| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 460.00 | 8 060.00 | 400.00 | 8 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 896.00 | 162 263.00 | 69 633.00 | 231 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 514.00 | | 5 514.00 | 5 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 870.00 | 170 323.00 | 75 547.00 | 245 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 68 818.00 | | 68 818.00 | 68 818.00 |
BZ Autres créances | 119 742.00 | | 119 742.00 | 119 742.00 |
CF Disponibilités | 52 209.00 | | 52 209.00 | 52 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 438.00 | | 242 438.00 | 242 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 308.00 | 170 323.00 | 317 985.00 | 488 308.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 91 112.00 | 94 089.00 | | 91 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 975.00 | 17 023.00 | | 25 975.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 783.00 | 51 957.00 | | 39 783.00 |
DL TOTAL (I) | 178 870.00 | 185 069.00 | | 178 870.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 911.00 | 9 458.00 | | 1 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 107.00 | 37 206.00 | | 15 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 994.00 | 9 189.00 | | 11 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 571.00 | 16 697.00 | | 11 571.00 |
EA Autres dettes | 8 481.00 | 5.00 | | 8 481.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 051.00 | 113 815.00 | | 81 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 115.00 | 186 371.00 | | 130 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 985.00 | 371 440.00 | | 317 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 115.00 | 184 463.00 | | 130 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 518 503.00 | | 518 503.00 | 518 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 503.00 | | 518 503.00 | 518 503.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 849.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 232.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 000.00 | |
GE Autres charges | | | 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 680.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 585.00 | 7 397.00 | | 7 585.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 174.00 | 11 667.00 | | 12 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 174.00 | 11 667.00 | | 12 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 174.00 | -333.00 | | 12 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 879.00 | 974.00 | | 3 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 109.00 | 529 780.00 | | 566 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 134.00 | 512 757.00 | | 540 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 975.00 | 17 023.00 | | 25 975.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 562.00 | 9 185.00 | | 5 562.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 290.00 | | 10 440.00 | 237 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 860.00 | | 5 514.00 | 1 860.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 860.00 | | 245 870.00 | 1 860.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 706.00 | | 10 190.00 | 221 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 124.00 | | 250.00 | 7 124.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 091.00 | 24 232.00 | | 146 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 031.00 | 24 232.00 | | 138 031.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 994.00 | 11 994.00 | | 11 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 481.00 | 8 481.00 | | 8 481.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 051.00 | 81 051.00 | | 81 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 514.00 | | 5 514.00 | 5 514.00 |
UX Autres créances clients | 68 818.00 | 68 818.00 | | 68 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VI Groupe et associés | 15 107.00 | 15 107.00 | | 15 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 538.00 | | | 7 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 251.00 | 10 251.00 | | 10 251.00 |
VP Divers | 109 425.00 | 109 425.00 | | 109 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 743.00 | 190 229.00 | 5 514.00 | 195 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 115.00 | 130 115.00 | | 130 115.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 502.00 | 3 089.00 | | 8 502.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 158.00 | 16 290.00 | | 14 158.00 |
ST Autres comptes | 81 724.00 | 81 155.00 | | 81 724.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 897.00 | 55 043.00 | | 69 897.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 8.00 | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 30 015.00 | 8 159.00 | | 30 015.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 615.00 | 6 878.00 | | 7 615.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 117.00 | 9 967.00 | | 16 117.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 793.00 | 160 648.00 | | 195 793.00 |