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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 556.00 | 1 156.00 | 400.00 | 1 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 097.00 | 92 411.00 | 44 686.00 | 137 097.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 53 604.00 | | 53 604.00 | 53 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 595.00 | 93 567.00 | 111 028.00 | 204 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 157.00 | | 162 157.00 | 162 157.00 |
BZ Autres créances | 174 266.00 | | 174 266.00 | 174 266.00 |
CF Disponibilités | 6 263.00 | | 6 263.00 | 6 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 468.00 | | 344 468.00 | 344 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 063.00 | 93 567.00 | 455 496.00 | 549 063.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 604.00 | | | 53 604.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 95 315.00 | 117 087.00 | | 95 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 270.00 | -21 772.00 | | 3 270.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 267.00 | 34 025.00 | | 28 267.00 |
DL TOTAL (I) | 148 852.00 | 151 340.00 | | 148 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 817.00 | | | 48 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 171.00 | 10 015.00 | | 9 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 840.00 | 12 291.00 | | 15 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 736.00 | 23 514.00 | | 59 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 828.00 | 17 610.00 | | 42 828.00 |
EA Autres dettes | 419.00 | | | 419.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 833.00 | | | 129 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 644.00 | 63 430.00 | | 306 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 496.00 | 214 770.00 | | 455 496.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 171.00 | | | 9 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 391 589.00 | | 391 589.00 | 391 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 589.00 | | 391 589.00 | 391 589.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 719.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 469.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 193.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 662.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 758.00 | 5 096.00 | | 5 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 953.00 | 378 622.00 | | 402 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 683.00 | 400 394.00 | | 399 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 270.00 | -21 772.00 | | 3 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 058.00 | | 67 537.00 | 137 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 163.00 | | 3 934.00 | 133 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 339.00 | | 63 604.00 | 2 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 848.00 | 13 719.00 | | 79 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 692.00 | 13 719.00 | | 78 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 736.00 | 59 736.00 | | 59 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 046.00 | 34 046.00 | | 34 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
8L Produits constatés d’avance | 129 833.00 | 129 833.00 | | 129 833.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 53 604.00 | 53 604.00 | | 53 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
UX Autres créances clients | 162 157.00 | 162 157.00 | | 162 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 642.00 | 19 642.00 | | 19 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 175.00 | 9 936.00 | 19 239.00 | 29 175.00 |
VI Groupe et associés | 9 171.00 | 9 171.00 | | 9 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 825.00 | | | 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 961.00 | 11 961.00 | | 11 961.00 |
VP Divers | 162 305.00 | 162 305.00 | | 162 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 639.00 | 8 639.00 | | 8 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 092.00 | 391 753.00 | 2 339.00 | 394 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 804.00 | 271 565.00 | 19 239.00 | 290 804.00 |