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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 026.00 | 40 511.00 | 3 515.00 | 44 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 711.00 | 254 804.00 | 101 907.00 | 356 711.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 685.00 | | 4 685.00 | 4 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 422.00 | 295 314.00 | 110 107.00 | 405 422.00 |
BT Marchandises | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 90 728.00 | | 90 728.00 | 90 728.00 |
BZ Autres créances | 15 571.00 | | 15 571.00 | 15 571.00 |
CF Disponibilités | 471 652.00 | | 471 652.00 | 471 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 654.00 | | 9 654.00 | 9 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 930.00 | | 591 930.00 | 591 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 352.00 | 295 314.00 | 702 037.00 | 997 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 344 967.00 | 351 946.00 | | 344 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 415.00 | 16 644.00 | | 31 415.00 |
DL TOTAL (I) | 385 182.00 | 377 389.00 | | 385 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 015.00 | 6 534.00 | | 56 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 480.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 044.00 | 3 801.00 | | 8 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 564.00 | 42 818.00 | | 157 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 251.00 | 28 614.00 | | 79 251.00 |
EA Autres dettes | 11 498.00 | 453.00 | | 11 498.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 483.00 | 20 540.00 | | 4 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 855.00 | 103 240.00 | | 316 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 037.00 | 480 630.00 | | 702 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 392.00 | 99 986.00 | | 275 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 514.00 | | 43 514.00 | 43 514.00 |
FG Production vendue services | 571 362.00 | | 571 362.00 | 571 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 614 876.00 | | 614 876.00 | 614 876.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 771.00 | |
GE Autres charges | | | 17 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 267.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 857.00 | | | 857.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 823.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 857.00 | 823.00 | | 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 943.00 | -823.00 | | 1 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 610.00 | 2 303.00 | | 4 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 411.00 | 478 404.00 | | 634 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 996.00 | 461 760.00 | | 602 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 415.00 | 16 644.00 | | 31 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 550.00 | | 106 872.00 | 324 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 000.00 | 405 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 000.00 | 400 737.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 865.00 | | 106 872.00 | 319 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 543.00 | 22 771.00 | 26 000.00 | 298 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 543.00 | 22 771.00 | 26 000.00 | 298 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 388.00 | | 15 388.00 | 15 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 388.00 | | 15 388.00 | 15 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 388.00 | | 15 388.00 | 15 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 388.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 564.00 | 157 564.00 | | 157 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 532.00 | 29 532.00 | | 29 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 807.00 | 33 807.00 | | 33 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 498.00 | 11 498.00 | | 11 498.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
UX Autres créances clients | 90 728.00 | | | 90 728.00 |
VC Groupe et associés | 214.00 | | | 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 893.00 | 14 430.00 | 41 462.00 | 55 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 100.00 | | | 61 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 104.00 | | | 11 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 912.00 | 15 912.00 | | 15 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 110.00 | | | 10 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 654.00 | | | 9 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 639.00 | 115 954.00 | 4 685.00 | 120 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 811.00 | 267 348.00 | 41 462.00 | 308 811.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 766.00 | 13 239.00 | | 13 766.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 695.00 | 8 621.00 | | 7 695.00 |
ST Autres comptes | 48 194.00 | 60 468.00 | | 48 194.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 292.00 | 64 646.00 | | 50 292.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 228 177.00 | 171 661.00 | | 228 177.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 265.00 | 785.00 | | 2 265.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 031.00 | 14 024.00 | | 16 031.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 334 358.00 | 305 396.00 | | 334 358.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |