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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 026.00 | 44 026.00 | | 44 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 108.00 | 296 459.00 | 74 649.00 | 371 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 685.00 | | 4 685.00 | 4 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 819.00 | 340 484.00 | 79 334.00 | 419 819.00 |
BT Marchandises | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 195.00 | | 117 195.00 | 117 195.00 |
BZ Autres créances | 34 945.00 | | 34 945.00 | 34 945.00 |
CF Disponibilités | 300 675.00 | | 300 675.00 | 300 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 179.00 | | 15 179.00 | 15 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 132.00 | | 469 132.00 | 469 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 950.00 | 340 484.00 | 548 466.00 | 888 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 383 625.00 | 352 760.00 | | 383 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 541.00 | 52 294.00 | | 25 541.00 |
DL TOTAL (I) | 417 966.00 | 413 854.00 | | 417 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 960.00 | 41 969.00 | | 28 960.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 583.00 | 8 024.00 | | 7 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 346.00 | 9 732.00 | | 10 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 675.00 | 59 700.00 | | 81 675.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 935.00 | 10 080.00 | | 1 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 500.00 | 129 504.00 | | 130 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 466.00 | 543 358.00 | | 548 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 151.00 | 100 609.00 | | 114 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 055.00 | | 13 055.00 | 13 055.00 |
FG Production vendue services | 575 444.00 | | 575 444.00 | 575 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 499.00 | | 588 499.00 | 588 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 593 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 935.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 670.00 | |
GE Autres charges | | | 37 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 810.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 810.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -810.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 420.00 | 11 447.00 | | 3 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 988.00 | 692 801.00 | | 593 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 447.00 | 640 507.00 | | 568 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 541.00 | 52 294.00 | | 25 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 668.00 | | 11 150.00 | 408 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 819.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 415 134.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 983.00 | | 11 150.00 | 403 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 814.00 | 20 670.00 | | 319 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 814.00 | 20 670.00 | | 319 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 346.00 | 10 346.00 | | 10 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 579.00 | 27 579.00 | | 27 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 823.00 | 30 823.00 | | 30 823.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 273.00 | 23 273.00 | | 23 273.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 685.00 | | 4 685.00 | 4 685.00 |
UX Autres créances clients | 117 195.00 | 117 195.00 | | 117 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 895.00 | 12 546.00 | 16 349.00 | 28 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 568.00 | | | 12 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 681.00 | 15 681.00 | | 15 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 764.00 | 17 764.00 | | 17 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 179.00 | 15 179.00 | | 15 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 003.00 | 167 318.00 | 4 685.00 | 172 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 917.00 | 106 569.00 | 16 349.00 | 122 917.00 |