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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 813.00 | 13 474.00 | 1 338.00 | 14 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 230.00 | 47 223.00 | 6 007.00 | 53 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 386.00 | | 23 386.00 | 23 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 430.00 | 61 698.00 | 30 732.00 | 92 430.00 |
BT Marchandises | 184 945.00 | | 184 945.00 | 184 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 429.00 | 1 461.00 | 56 967.00 | 58 429.00 |
BZ Autres créances | 95 672.00 | | 95 672.00 | 95 672.00 |
CF Disponibilités | 5 375.00 | | 5 375.00 | 5 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 919.00 | | 5 919.00 | 5 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 795.00 | 1 461.00 | 350 333.00 | 351 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 226.00 | 63 159.00 | 381 066.00 | 444 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 27 802.00 | | | 27 802.00 |
DG Autres réserves | 29 790.00 | | | 29 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
DL TOTAL (I) | 99 781.00 | | | 99 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 342.00 | | | 7 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 320.00 | | | 36 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 063.00 | | | 210 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 771.00 | | | 18 771.00 |
EA Autres dettes | 8 787.00 | | | 8 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 284.00 | | | 281 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 066.00 | | | 381 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 284.00 | | | 281 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 342.00 | | | 7 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 802 474.00 | 110 043.00 | 912 517.00 | 802 474.00 |
FG Production vendue services | 12 207.00 | | 12 207.00 | 12 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 814 681.00 | 110 043.00 | 924 725.00 | 814 681.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 927 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 648 082.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 461.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 895 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 207.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 533.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 144.00 | | | 28 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 490.00 | | | 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 490.00 | | | 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -490.00 | | | -490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59.00 | | | 59.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 878.00 | | | 927 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 228.00 | | | 919 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 986.00 | | | 95 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 443.00 | | | 11 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 156.00 | | | 61 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 387.00 | | | 23 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 280.00 | 6 533.00 | 7 115.00 | 62 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 406.00 | 4 069.00 | | 9 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 874.00 | 2 464.00 | 7 115.00 | 52 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 063.00 | 210 063.00 | | 210 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 108.00 | 20 108.00 | | 20 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 343.00 | 7 343.00 | | 7 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 771.00 | 18 771.00 | | 18 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 408.00 | 160 022.00 | 23 387.00 | 183 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 285.00 | 281 285.00 | | 281 285.00 |