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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 813.00 | 14 813.00 | | 14 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 439.00 | 49 365.00 | 5 074.00 | 54 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 386.00 | | 23 386.00 | 23 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 639.00 | 65 178.00 | 28 461.00 | 93 639.00 |
BT Marchandises | 227 073.00 | | 227 073.00 | 227 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 048.00 | 1 461.00 | 34 586.00 | 36 048.00 |
BZ Autres créances | 89 046.00 | | 89 046.00 | 89 046.00 |
CF Disponibilités | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 987.00 | | 4 987.00 | 4 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 584.00 | 1 461.00 | 360 122.00 | 361 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 224.00 | 66 640.00 | 388 584.00 | 455 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 27 802.00 | | | 27 802.00 |
DG Autres réserves | 38 441.00 | | | 38 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
DL TOTAL (I) | 105 867.00 | | | 105 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 791.00 | | | 13 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 160.00 | | | 44 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 992.00 | | | 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 489.00 | | | 198 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 283.00 | | | 25 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 716.00 | | | 282 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 584.00 | | | 388 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 723.00 | | | 281 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 791.00 | | | 13 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 431.00 | | | 92 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 813.00 | | | 14 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 231.00 | | | 54 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 387.00 | | | 23 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 698.00 | 3 481.00 | | 61 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 475.00 | 1 339.00 | | 13 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 223.00 | 2 142.00 | | 48 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 489.00 | 198 489.00 | | 198 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 160.00 | 14 160.00 | | 14 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 387.00 | | | 23 387.00 |
UX Autres créances clients | 36 049.00 | | | 36 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 791.00 | 13 791.00 | | 13 791.00 |
VP Divers | 89 047.00 | | | 89 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 283.00 | 25 283.00 | | 25 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 470.00 | 130 083.00 | 23 387.00 | 153 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 724.00 | 281 724.00 | | 281 724.00 |