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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 203.00 | 136 203.00 | | 136 203.00 |
AH Fonds commercial | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 716.00 | 27 539.00 | 39 177.00 | 66 716.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 701.00 | 171 989.00 | 64 712.00 | 236 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 473.00 | | 70 473.00 | 70 473.00 |
BN En cours de production de biens | 10 808.00 | | 10 808.00 | 10 808.00 |
BT Marchandises | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 224.00 | 3 057.00 | 21 167.00 | 24 224.00 |
BZ Autres créances | 4 461.00 | | 4 461.00 | 4 461.00 |
CF Disponibilités | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 162.00 | 3 057.00 | 110 105.00 | 113 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 863.00 | 175 046.00 | 174 817.00 | 349 863.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 26 261.00 | | | 26 261.00 |
DH Report à nouveau | -9 919.00 | | | -9 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
DL TOTAL (I) | 105 609.00 | | | 105 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 267.00 | | | 33 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 288.00 | | | 19 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 860.00 | | | 14 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 208.00 | | | 69 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 817.00 | | | 174 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 152.00 | | | 53 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 193.00 | | | 7 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
FD Production vendue biens | 170 128.00 | 11 201.00 | 181 329.00 | 170 128.00 |
FG Production vendue services | 14 086.00 | | 14 086.00 | 14 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 291.00 | 11 201.00 | 195 492.00 | 184 291.00 |
FM Production stockée | | | 759.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 547.00 | |
GE Autres charges | | | 1 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 135.00 | | | 9 135.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 400.00 | | | 400.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 235.00 | | | 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 789.00 | | | 205 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 369.00 | | | 200 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 701.00 | | 12 000.00 | 224 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 935.00 | | | 138 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 963.00 | | 12 000.00 | 62 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 802.00 | | | 22 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 442.00 | 7 547.00 | | 164 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 203.00 | | | 136 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 239.00 | 7 547.00 | | 28 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 288.00 | 19 288.00 | | 19 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
UX Autres créances clients | 20 568.00 | | | 20 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
VB T. V. A. | 835.00 | | | 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 193.00 | 7 193.00 | | 7 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 075.00 | 10 019.00 | 16 056.00 | 26 075.00 |
VI Groupe et associés | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 962.00 | | | 7 962.00 |
VP Divers | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 865.00 | 28 685.00 | 3 180.00 | 31 865.00 |
VW T.V.A. | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 208.00 | 53 152.00 | 16 056.00 | 69 208.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
ST Autres comptes | 44 190.00 | | | 44 190.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 433.00 | | | 20 433.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 7 551.00 | | | 7 551.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 129.00 | | | 34 129.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 429.00 | | | 17 429.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 561.00 | | | 75 561.00 |