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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 203.00 | 144 214.00 | 11 989.00 | 156 203.00 |
AH Fonds commercial | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 749.00 | 8 342.00 | 407.00 | 8 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 716.00 | 54 817.00 | 11 900.00 | 66 716.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 203.00 | 207 373.00 | 49 830.00 | 257 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 646.00 | | 69 646.00 | 69 646.00 |
BN En cours de production de biens | 9 086.00 | | 9 086.00 | 9 086.00 |
BT Marchandises | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 221.00 | | 24 221.00 | 24 221.00 |
BZ Autres créances | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
CF Disponibilités | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 361.00 | | 106 361.00 | 106 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 563.00 | 207 373.00 | 156 190.00 | 363 563.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 228.00 | 76 228.00 | | 76 228.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 26 261.00 | 26 261.00 | | 26 261.00 |
DH Report à nouveau | -20 917.00 | -2 386.00 | | -20 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 460.00 | -18 531.00 | | -5 460.00 |
DL TOTAL (I) | 83 731.00 | 89 192.00 | | 83 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 828.00 | 29 832.00 | | 13 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 974.00 | 1 822.00 | | 26 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 761.00 | 28 585.00 | | 16 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 896.00 | 15 445.00 | | 14 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 459.00 | 75 684.00 | | 72 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 190.00 | 164 875.00 | | 156 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 715.00 | 75 684.00 | | 59 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 544.00 | 12 540.00 | | 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
FD Production vendue biens | 159 353.00 | 8 882.00 | 168 235.00 | 159 353.00 |
FG Production vendue services | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 232.00 | 8 882.00 | 170 114.00 | 161 232.00 |
FM Production stockée | | | -1 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 859.00 | |
GE Autres charges | | | 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 110.00 | | | 110.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 574.00 | | | 574.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146.00 | 745.00 | | 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146.00 | 745.00 | | 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146.00 | -745.00 | | -146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 718.00 | 180 101.00 | | 169 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 179.00 | 198 632.00 | | 175 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 460.00 | -18 531.00 | | -5 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 701.00 | | 20 000.00 | 236 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 935.00 | | 20 000.00 | 138 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 963.00 | | | 74 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 802.00 | | | 22 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 514.00 | 12 859.00 | | 194 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 214.00 | 4 000.00 | | 140 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 300.00 | 8 859.00 | | 54 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 057.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 761.00 | 16 761.00 | | 16 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
UX Autres créances clients | 24 221.00 | 24 221.00 | | 24 221.00 |
VB T. V. A. | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 828.00 | 544.00 | 13 284.00 | 13 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 170.00 | 10 284.00 | 7 886.00 | 18 170.00 |
VI Groupe et associés | 26 974.00 | 26 974.00 | | 26 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 111.00 | | | 41 111.00 |
VP Divers | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 906.00 | 27 906.00 | | 27 906.00 |
VW T.V.A. | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 459.00 | 59 175.00 | 13 284.00 | 72 459.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 803.00 | 5 115.00 | | 3 803.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 998.00 | 2 547.00 | | 2 998.00 |
ST Autres comptes | 23 579.00 | 32 634.00 | | 23 579.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 675.00 | 20 454.00 | | 20 675.00 |
YT Sous‐traitance | 3 959.00 | 6 176.00 | | 3 959.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 803.00 | 5 115.00 | | 3 803.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 702.00 | 31 928.00 | | 31 702.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 154.00 | 13 848.00 | | 13 154.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 211.00 | 61 862.00 | | 51 211.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |