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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 890.00 | 195 587.00 | 63 303.00 | 258 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 493.00 | 182 481.00 | 22 012.00 | 204 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 891.00 | | 3 891.00 | 3 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 731.00 | 378 068.00 | 89 662.00 | 467 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 105.00 | | 17 105.00 | 17 105.00 |
BN En cours de production de biens | 74 192.00 | | 74 192.00 | 74 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 843.00 | | 53 843.00 | 53 843.00 |
BZ Autres créances | 52 800.00 | | 52 800.00 | 52 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
CF Disponibilités | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 254.00 | | 231 254.00 | 231 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 985.00 | 378 068.00 | 320 916.00 | 698 985.00 |
CU Autres participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 82 319.00 | 82 319.00 | | 82 319.00 |
DH Report à nouveau | 13 367.00 | 3 869.00 | | 13 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 188.00 | 9 499.00 | | -13 188.00 |
DL TOTAL (I) | 90 883.00 | 104 071.00 | | 90 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 887.00 | | | 32 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 945.00 | 67 254.00 | | 62 945.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 146.00 | 71 707.00 | | 89 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 056.00 | 82 742.00 | | 25 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 034.00 | 221 703.00 | | 230 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 916.00 | 325 774.00 | | 320 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 023.00 | 221 703.00 | | 224 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 887.00 | | | 19 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 641 276.00 | | 641 276.00 | 641 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 641 276.00 | | 641 276.00 | 641 276.00 |
FM Production stockée | | | 9 179.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 672 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 017.00 | |
GE Autres charges | | | 1 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 855.00 | 10 133.00 | | 21 855.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 2 823.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75.00 | 128.00 | | 75.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 000.00 | 85 000.00 | | 49 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 075.00 | 85 128.00 | | 49 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 594.00 | 208.00 | | 594.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 939.00 | 70 832.00 | | 17 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 533.00 | 71 040.00 | | 18 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 541.00 | 14 088.00 | | 30 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 188.00 | | | -11 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 418.00 | 997 313.00 | | 721 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 607.00 | 987 814.00 | | 734 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 188.00 | 9 499.00 | | -13 188.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 145.00 | 9 331.00 | | 5 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 995.00 | | 55 940.00 | 496 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 204.00 | 467 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 204.00 | 463 383.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 647.00 | | 55 940.00 | 492 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 316.00 | 28 017.00 | 67 265.00 | 417 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 316.00 | 28 017.00 | 67 265.00 | 417 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 146.00 | 89 146.00 | | 89 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 727.00 | 10 727.00 | | 10 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
UX Autres créances clients | 53 843.00 | | | 53 843.00 |
VB T. V. A. | 12 930.00 | | | 12 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 887.00 | 19 887.00 | | 19 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 000.00 | 6 990.00 | 6 010.00 | 13 000.00 |
VI Groupe et associés | 62 945.00 | 62 945.00 | | 62 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 663.00 | | | 32 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 208.00 | | | 7 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 083.00 | 111 193.00 | 3 891.00 | 115 083.00 |
VW T.V.A. | 9 601.00 | 9 601.00 | | 9 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 034.00 | 204 023.00 | 6 010.00 | 210 034.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 046.00 | 5 460.00 | | 2 046.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 372.00 | 5 572.00 | | 6 372.00 |
ST Autres comptes | 67 187.00 | 78 679.00 | | 67 187.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 920.00 | 8 400.00 | | 3 920.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 11.00 | | 7.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | | 21 592.00 | | |
YT Sous‐traitance | 198 162.00 | 268 970.00 | | 198 162.00 |
YW Taxe professionnelle | 491.00 | 485.00 | | 491.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 537.00 | 5 945.00 | | 2 537.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 249.00 | 100 268.00 | | 74 249.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 924.00 | 75 226.00 | | 65 924.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 275 641.00 | 361 620.00 | | 275 641.00 |