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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 890.00 | 226 793.00 | 32 097.00 | 258 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 493.00 | 203 291.00 | 1 202.00 | 204 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 891.00 | | 3 891.00 | 3 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 731.00 | 430 084.00 | 37 647.00 | 467 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 652.00 | | 8 652.00 | 8 652.00 |
BN En cours de production de biens | 87 035.00 | | 87 035.00 | 87 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 034.00 | | 14 034.00 | 14 034.00 |
BZ Autres créances | 56 199.00 | | 56 199.00 | 56 199.00 |
CF Disponibilités | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 170 984.00 | | 170 984.00 | 170 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 715.00 | 430 084.00 | 208 631.00 | 638 715.00 |
CU Autres participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 385.00 | 7 622.00 | | 8 385.00 |
DD Réserve légale (1) | | 762.00 | | |
DG Autres réserves | 82 319.00 | 82 319.00 | | 82 319.00 |
DH Report à nouveau | -4 488.00 | 179.00 | | -4 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 867.00 | -4 667.00 | | -94 867.00 |
DL TOTAL (I) | -8 651.00 | 86 216.00 | | -8 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 488.00 | 7 155.00 | | 39 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 951.00 | 65 951.00 | | 65 951.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000.00 | 15 000.00 | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 437.00 | 64 660.00 | | 69 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 405.00 | 57 812.00 | | 30 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 282.00 | 210 578.00 | | 217 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 631.00 | 296 794.00 | | 208 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 281.00 | 210 578.00 | | 217 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 936.00 | 49.00 | | 8 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 471 516.00 | | 471 516.00 | 471 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 516.00 | | 471 516.00 | 471 516.00 |
FM Production stockée | | | -700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 456.00 | 1 076.00 | | 456.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 695.00 | 634.00 | | 695.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 122.00 | 146.00 | | 6 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 122.00 | 146.00 | | 6 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | 1 332.00 | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | 1 332.00 | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 109.00 | -1 186.00 | | 6 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 832.00 | 527 920.00 | | 484 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 699.00 | 532 586.00 | | 579 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 867.00 | -4 667.00 | | -94 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 731.00 | | | 467 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 467 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 463 383.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 383.00 | | | 463 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 684.00 | 22 400.00 | | 407 684.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 684.00 | 22 400.00 | | 407 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 320.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 437.00 | 69 437.00 | | 69 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 613.00 | 11 613.00 | | 11 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 891.00 | | 3 891.00 | 3 891.00 |
UX Autres créances clients | 14 034.00 | 14 034.00 | | 14 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VB T. V. A. | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 936.00 | 8 936.00 | | 8 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 552.00 | 30 552.00 | | 30 552.00 |
VI Groupe et associés | 65 951.00 | 65 951.00 | | 65 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 554.00 | | | 6 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 688.00 | 45 688.00 | | 45 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 208.00 | 7 208.00 | | 7 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 123.00 | 70 233.00 | 3 891.00 | 74 123.00 |
VW T.V.A. | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 282.00 | 205 281.00 | | 205 282.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 978.00 | 1 937.00 | | 3 978.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 462.00 | 5 737.00 | | 9 462.00 |
ST Autres comptes | 35 708.00 | 25 827.00 | | 35 708.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
YT Sous‐traitance | 163 186.00 | 187 422.00 | | 163 186.00 |
YW Taxe professionnelle | 377.00 | 521.00 | | 377.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 355.00 | 2 458.00 | | 4 355.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 259.00 | 56 890.00 | | 68 259.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 926.00 | 43 502.00 | | 57 926.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 951.00 | 218 986.00 | | 212 951.00 |