| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 465.00 | 6 000.00 | 16 465.00 | 22 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 938.00 | 9 040.00 | 69 899.00 | 78 938.00 |
BT Marchandises | 278 546.00 | | 278 546.00 | 278 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 754.00 | | 14 754.00 | 14 754.00 |
BZ Autres créances | 71 918.00 | | 71 918.00 | 71 918.00 |
CF Disponibilités | 5 367.00 | | 5 367.00 | 5 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 015.00 | | 371 015.00 | 371 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 953.00 | 9 040.00 | 440 913.00 | 449 953.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 260 074.00 | 221 399.00 | | 260 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 843.00 | 38 675.00 | | 5 843.00 |
DL TOTAL (I) | 274 302.00 | 268 458.00 | | 274 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 219.00 | 50 000.00 | | 84 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 183.00 | 13 613.00 | | 13 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 296.00 | 38 356.00 | | 46 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 021.00 | 19 876.00 | | 18 021.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 25 748.00 | | |
EA Autres dettes | 4 892.00 | 15 861.00 | | 4 892.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 56 605.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 166 612.00 | 220 058.00 | | 166 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 913.00 | 488 517.00 | | 440 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 392.00 | 179 387.00 | | 82 392.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 472 684.00 | | 472 684.00 | 472 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 684.00 | | 472 684.00 | 472 684.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 328 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 974.00 | |
GE Autres charges | | | 1 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 145.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 799.00 | | | 11 799.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 799.00 | | | 11 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 078.00 | 15 278.00 | | 1 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 078.00 | 15 278.00 | | 1 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 720.00 | -15 278.00 | | 10 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 268.00 | 5 620.00 | | -1 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 600.00 | 586 224.00 | | 542 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 757.00 | 547 549.00 | | 536 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 843.00 | 38 675.00 | | 5 843.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 537.00 | | 13 401.00 | 65 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 397.00 | | | 56 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 064.00 | | 13 401.00 | 9 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 066.00 | 2 974.00 | | 6 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 026.00 | 2 974.00 | | 3 026.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 296.00 | 46 296.00 | | 46 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 367.00 | 8 367.00 | | 8 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 14 754.00 | | | 14 754.00 |
VB T. V. A. | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 219.00 | | 20 148.00 | 84 219.00 |
VI Groupe et associés | 13 183.00 | 13 183.00 | | 13 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 781.00 | | | 15 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 454.00 | | | 11 454.00 |
VP Divers | 797.00 | | | 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 015.00 | | | 58 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 431.00 | | | 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 178.00 | 87 102.00 | 76.00 | 87 178.00 |
VW T.V.A. | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 612.00 | 82 392.00 | 20 148.00 | 166 612.00 |