| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 793.00 | 3 072.00 | 721.00 | 3 793.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 097.00 | 9 212.00 | 13 885.00 | 23 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 509.00 | 12 284.00 | 68 225.00 | 80 509.00 |
BT Marchandises | 273 917.00 | | 273 917.00 | 273 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 807.00 | | 5 807.00 | 5 807.00 |
BZ Autres créances | 38 276.00 | | 38 276.00 | 38 276.00 |
CF Disponibilités | 54 400.00 | | 54 400.00 | 54 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 095.00 | | 373 095.00 | 373 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 604.00 | 12 284.00 | 441 321.00 | 453 604.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 265 917.00 | 260 074.00 | | 265 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 109.00 | 5 843.00 | | 6 109.00 |
DL TOTAL (I) | 280 411.00 | 274 302.00 | | 280 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 071.00 | 84 219.00 | | 64 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 021.00 | 13 183.00 | | 24 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 304.00 | 46 296.00 | | 47 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 097.00 | 18 021.00 | | 17 097.00 |
EA Autres dettes | 8 418.00 | 4 892.00 | | 8 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 910.00 | 166 612.00 | | 160 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 321.00 | 440 913.00 | | 441 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 318.00 | 82 392.00 | | 117 318.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 503 155.00 | | 503 155.00 | 503 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 155.00 | | 503 155.00 | 503 155.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 321 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 244.00 | |
GE Autres charges | | | 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 888.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 799.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 799.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | 1 078.00 | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | 1 078.00 | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87.00 | 10 720.00 | | -87.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 308.00 | -1 268.00 | | -3 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 202.00 | 542 600.00 | | 504 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 093.00 | 536 757.00 | | 498 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 109.00 | 5 843.00 | | 6 109.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 938.00 | | 1 571.00 | 78 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 397.00 | | 753.00 | 56 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 465.00 | | 633.00 | 22 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | 186.00 | 76.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 040.00 | 3 244.00 | | 9 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 040.00 | 32.00 | | 3 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 000.00 | 3 212.00 | | 6 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 304.00 | 47 304.00 | | 47 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 714.00 | 8 714.00 | | 8 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 418.00 | 8 418.00 | | 8 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 262.00 | | | 262.00 |
UX Autres créances clients | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
VB T. V. A. | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 071.00 | 20 479.00 | 43 592.00 | 64 071.00 |
VI Groupe et associés | 24 021.00 | 24 021.00 | | 24 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 148.00 | | | 20 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 528.00 | | | 8 528.00 |
VP Divers | 713.00 | | | 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 356.00 | | | 27 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 696.00 | | | 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 040.00 | 44 778.00 | 262.00 | 45 040.00 |
VW T.V.A. | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 910.00 | 117 318.00 | 43 592.00 | 160 910.00 |