| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
AN Terrains | 57 044.00 | 22 798.00 | 34 245.00 | 57 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 266 834.00 | 731 279.00 | 535 555.00 | 1 266 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 636 219.00 | 593 826.00 | 42 393.00 | 636 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 964 640.00 | 1 350 230.00 | 614 410.00 | 1 964 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 741.00 | | 45 741.00 | 45 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 652.00 | 763.00 | 65 888.00 | 66 652.00 |
BZ Autres créances | 15 445.00 | | 15 445.00 | 15 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 680.00 | | 96 680.00 | 96 680.00 |
CF Disponibilités | 152 806.00 | | 152 806.00 | 152 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 975.00 | | 23 975.00 | 23 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 301.00 | 763.00 | 400 537.00 | 401 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 365 942.00 | 1 350 994.00 | 1 014 947.00 | 2 365 942.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 219 401.00 | 219 401.00 | | 219 401.00 |
DH Report à nouveau | -112.00 | | | -112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 644.00 | -112.00 | | 39 644.00 |
DK Provisions réglementées | 116 495.00 | 52 701.00 | | 116 495.00 |
DL TOTAL (I) | 383 812.00 | 280 373.00 | | 383 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 480.00 | 617 677.00 | | 529 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 751.00 | 921.00 | | 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 126.00 | 32 909.00 | | 33 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 702.00 | 41 789.00 | | 51 702.00 |
EA Autres dettes | 3 197.00 | 492.00 | | 3 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 135.00 | 735 268.00 | | 631 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 947.00 | 1 015 642.00 | | 1 014 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 102.00 | | | 243 102.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 971 573.00 | | | 1 971 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 964 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 960 099.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 967 032.00 | | | 1 967 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 307 205.00 | 163 438.00 | 120 413.00 | 1 307 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 304 880.00 | 163 438.00 | 120 413.00 | 1 304 880.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 52 701.00 | 64 976.00 | 1 182.00 | 52 701.00 |
6T Sur comptes clients | 714.00 | 441.00 | 391.00 | 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 714.00 | 441.00 | 391.00 | 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 415.00 | 65 417.00 | 1 573.00 | 53 415.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 126.00 | 33 126.00 | | 33 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 379.00 | 49 379.00 | | 49 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
UX Autres créances clients | 66 652.00 | | | 66 652.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63.00 | | | 63.00 |
VI Groupe et associés | 12 877.00 | 12 877.00 | | 12 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 975.00 | | | 23 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 114.00 | 105 898.00 | 2 216.00 | 108 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 960.00 | 243 102.00 | 387 859.00 | 630 960.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |