| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
AN Terrains | 58 161.00 | 35 306.00 | 22 854.00 | 58 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 472 752.00 | 1 231 594.00 | 241 157.00 | 1 472 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 861.00 | 455 359.00 | 105 503.00 | 560 861.00 |
BD Autres titres immobilisés | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 097 632.00 | 1 725 901.00 | 371 730.00 | 2 097 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 197.00 | | 65 197.00 | 65 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 973.00 | 1 366.00 | 53 607.00 | 54 973.00 |
BZ Autres créances | 25 491.00 | | 25 491.00 | 25 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 681.00 | | 11 681.00 | 11 681.00 |
CF Disponibilités | 53 267.00 | | 53 267.00 | 53 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 687.00 | | 8 687.00 | 8 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 295.00 | 1 366.00 | 217 930.00 | 219 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 316 927.00 | 1 727 267.00 | 589 660.00 | 2 316 927.00 |
CU Autres participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 198 570.00 | 198 570.00 | | 198 570.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 781.00 | 10 811.00 | | 53 781.00 |
DK Provisions réglementées | 8 285.00 | 50 022.00 | | 8 285.00 |
DL TOTAL (I) | 269 020.00 | 267 788.00 | | 269 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 163.00 | 296 615.00 | | 171 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 333.00 | 252.00 | | 20 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 721.00 | 38 326.00 | | 40 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 136.00 | 48 471.00 | | 87 136.00 |
EA Autres dettes | 1 286.00 | 10 185.00 | | 1 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 640.00 | 393 850.00 | | 320 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 660.00 | 661 638.00 | | 589 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 273.00 | 222 687.00 | | 236 273.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 990 215.00 | | 107 417.00 | 1 990 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 097 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 091 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 984 356.00 | | 107 417.00 | 1 984 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 585 191.00 | 140 710.00 | | 1 585 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 476.00 | 166.00 | | 3 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 581 715.00 | 140 544.00 | | 1 581 715.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 50 022.00 | | 41 737.00 | 50 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 022.00 | | 41 737.00 | 50 022.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 41 737.00 | |