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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 656.00 | | 12 656.00 | 12 656.00 |
AP Constructions | 75 023.00 | 75 023.00 | | 75 023.00 |
AV Immobilisations en cours | 599 712.00 | | 599 712.00 | 599 712.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 175.00 | 75 023.00 | 617 152.00 | 692 175.00 |
BZ Autres créances | 22 848.00 | | 22 848.00 | 22 848.00 |
CF Disponibilités | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 392.00 | | 26 392.00 | 26 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 567.00 | 75 023.00 | 643 544.00 | 718 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 527 156.00 | | | 527 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 526.00 | | | -52 526.00 |
DL TOTAL (I) | 584 630.00 | | | 584 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 077.00 | | | 56 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 914.00 | | | 58 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 544.00 | | | 643 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 914.00 | | | 58 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 338.00 | | 14 338.00 | 14 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 338.00 | | 14 338.00 | 14 338.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 534.00 | | | 76 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 565.00 | | | 76 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 565.00 | | | -16 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 338.00 | | | 74 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 864.00 | | | 126 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 526.00 | | | -52 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 197.00 | | 4 784.00 | 773 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 806.00 | 692 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 806.00 | 687 391.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 773 197.00 | | | 773 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 784.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 773 197.00 | | | 773 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 773 197.00 | | | 773 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 077.00 | 56 077.00 | | 56 077.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
VB T. V. A. | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
VI Groupe et associés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 125.00 | | | 21 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 612.00 | | | 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 244.00 | 23 460.00 | 4 784.00 | 28 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 914.00 | 58 914.00 | | 58 914.00 |