| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 656.00 | | 12 656.00 | 12 656.00 |
AP Constructions | 75 023.00 | 75 023.00 | | 75 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 796.00 | 2 710.00 | 17 086.00 | 19 796.00 |
AV Immobilisations en cours | 599 712.00 | | 599 712.00 | 599 712.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -29 882.00 | | -29 882.00 | -29 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 305.00 | 77 733.00 | 599 572.00 | 677 305.00 |
BZ Autres créances | 24 906.00 | | 24 906.00 | 24 906.00 |
CF Disponibilités | 12 748.00 | | 12 748.00 | 12 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 327.00 | | 38 327.00 | 38 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 632.00 | 77 733.00 | 637 900.00 | 715 632.00 |
CP Parts à moins d’un an | -29 882.00 | | | -29 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 467 311.00 | 474 630.00 | | 467 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 261.00 | -7 320.00 | | -6 261.00 |
DL TOTAL (I) | 571 049.00 | 577 311.00 | | 571 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 869.00 | 62 869.00 | | 62 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 760.00 | 6 840.00 | | 2 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 850.00 | 70 930.00 | | 66 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 900.00 | 648 241.00 | | 637 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 850.00 | 70 930.00 | | 66 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 130.00 | | 14 130.00 | 14 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 130.00 | | 14 130.00 | 14 130.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 449.00 | | | 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 449.00 | | | 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -449.00 | | | -449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 130.00 | 13 953.00 | | 14 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 391.00 | 21 273.00 | | 20 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 261.00 | -7 320.00 | | -6 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 391.00 | | -10 086.00 | 687 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | -29 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 677 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 707 187.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 687 391.00 | | 19 796.00 | 687 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | -29 882.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 023.00 | 2 710.00 | | 75 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 023.00 | 2 710.00 | | 75 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 869.00 | 62 869.00 | | 62 869.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -29 882.00 | -29 882.00 | | -29 882.00 |
VB T. V. A. | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
VI Groupe et associés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 389.00 | 18 389.00 | | 18 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | -4 303.00 | -4 303.00 | | -4 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 850.00 | 66 850.00 | | 66 850.00 |