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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
AP Constructions | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 069.00 | 6 041.00 | 28.00 | 6 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 523.00 | 18 523.00 | | 18 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 464.00 | 32 529.00 | 1 935.00 | 34 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 543.00 | | 22 543.00 | 22 543.00 |
BZ Autres créances | 3 643.00 | | 3 643.00 | 3 643.00 |
CF Disponibilités | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 766.00 | | 31 766.00 | 31 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 230.00 | 32 529.00 | 33 701.00 | 66 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
DG Autres réserves | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
DH Report à nouveau | -114 979.00 | | | -114 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
DL TOTAL (I) | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 146.00 | | | 14 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 638.00 | | | 13 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 092.00 | | | 30 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 701.00 | | | 33 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 092.00 | | | 30 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 786.00 | | 47 786.00 | 47 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 786.00 | | 47 786.00 | 47 786.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 986.00 | | | 53 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 571.00 | | | 49 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 381.00 | | | 80 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 917.00 | 34 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 917.00 | 27 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 367.00 | | | 73 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 267.00 | 180.00 | 45 917.00 | 78 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 159.00 | 180.00 | 45 917.00 | 73 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 638.00 | 13 638.00 | | 13 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
UX Autres créances clients | 22 543.00 | | | 22 543.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
VB T. V. A. | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
VI Groupe et associés | 14 146.00 | 14 146.00 | | 14 146.00 |
VP Divers | 137.00 | | | 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141.00 | | | 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51.00 | | | 51.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 143.00 | 26 236.00 | 1 907.00 | 28 143.00 |
VW T.V.A. | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 092.00 | 30 092.00 | | 30 092.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 691.00 | | | 691.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
ST Autres comptes | 6 552.00 | | | 6 552.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 905.00 | | | 7 905.00 |
YT Sous‐traitance | 18 952.00 | | | 18 952.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 797.00 | | | 10 797.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 564.00 | | | 35 564.00 |