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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
AP Constructions | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 069.00 | 6 069.00 | | 6 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 523.00 | 18 523.00 | | 18 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 557.00 | 32 557.00 | | 32 557.00 |
BZ Autres créances | 4 506.00 | | 4 506.00 | 4 506.00 |
CF Disponibilités | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 314.00 | | 5 314.00 | 5 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 871.00 | 32 557.00 | 5 314.00 | 37 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
DG Autres réserves | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
DH Report à nouveau | -110 563.00 | | | -110 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 184.00 | | | -14 184.00 |
DL TOTAL (I) | -10 576.00 | | | -10 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 977.00 | | | 10 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 890.00 | | | 15 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 890.00 | | | 15 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 630.00 | | 7 630.00 | 7 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 630.00 | | 7 630.00 | 7 630.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 877.00 | | | -1 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 067.00 | | | 9 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 252.00 | | | 23 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 184.00 | | | -14 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 464.00 | | | 34 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 907.00 | | 32 557.00 | 1 907.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 450.00 | | | 27 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 529.00 | 28.00 | | 32 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 422.00 | 28.00 | | 27 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
VB T. V. A. | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
VI Groupe et associés | 10 977.00 | 10 977.00 | | 10 977.00 |
VP Divers | 992.00 | | | 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | | | 14.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
VW T.V.A. | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 890.00 | 15 890.00 | | 15 890.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 142.00 | | | 142.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 698.00 | | | 698.00 |
ST Autres comptes | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
YT Sous‐traitance | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 353.00 | | | 353.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 495.00 | | | 495.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 002.00 | | | 12 002.00 |