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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | 184 696 375.00 | 66 067 099.00 | 118 629 276.00 | 184 696 375.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 331 295.00 | | 4 331 295.00 | 4 331 295.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 459.00 | 15 562.00 | 11 896.00 | 27 459.00 |
AH Fonds commercial | 691 006.00 | 35 195.00 | 655 811.00 | 691 006.00 |
AN Terrains | 4 565 598.00 | | 4 565 598.00 | 4 565 598.00 |
AP Constructions | 45 349 746.00 | 11 843 127.00 | 33 506 618.00 | 45 349 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 821 445.00 | 675 298.00 | 146 146.00 | 821 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 809 573.00 | 425 220.00 | 384 353.00 | 809 573.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 462 299.00 | 45 059.00 | 3 417 240.00 | 3 462 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
BF Prêts | 4 768 750.00 | | 4 768 750.00 | 4 768 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 279 547.00 | | 7 279 547.00 | 7 279 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 861 005.00 | 12 969 209.00 | 199 891 796.00 | 212 861 005.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 768 829.00 | 468 829.00 | 1 300 000.00 | 1 768 829.00 |
BT Marchandises | 47 911.00 | | 47 911.00 | 47 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 225.00 | | 17 225.00 | 17 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 212.00 | 124.00 | 127 088.00 | 127 212.00 |
BZ Autres créances | 23 464 580.00 | | 23 464 580.00 | 23 464 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 154 202 044.00 | 3 140 605.00 | 151 061 438.00 | 154 202 044.00 |
CF Disponibilités | 5 010 676.00 | | 5 010 676.00 | 5 010 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 690.00 | | 68 690.00 | 68 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 707 169.00 | 3 609 559.00 | 181 097 610.00 | 184 707 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 568 175.00 | 16 578 768.00 | 380 989 406.00 | 397 568 175.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 048 297.00 | | | 12 048 297.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 045 836.00 | | | 1 045 836.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 833 246.00 | | 833 246.00 | 833 246.00 |
CU Autres participations | 149 228 885.00 | | 149 228 885.00 | 149 228 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 757 373.00 | | | 22 757 373.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 275 737.00 | | | 2 275 737.00 |
DG Autres réserves | 327 758 949.00 | | | 327 758 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 780 075.00 | | | 3 780 075.00 |
DK Provisions réglementées | 214 426.00 | | | 214 426.00 |
DL TOTAL (I) | 356 786 562.00 | | | 356 786 562.00 |
DO TOTAL (II) | 357 289 192.00 | 358 459 832.00 | | 357 289 192.00 |
DP Provisions pour risques | 7 147 182.00 | | | 7 147 182.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 147 182.00 | | | 7 147 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 781 713.00 | | | 15 781 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 871.00 | | | 399 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 272.00 | | | 165 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528 101.00 | | | 528 101.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 315.00 | | | 17 315.00 |
EA Autres dettes | 172.00 | | | 172.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 163 216.00 | | | 163 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 055 662.00 | | | 17 055 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 989 406.00 | | | 380 989 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 826 741.00 | | | 9 826 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 023 871.00 | | | 7 023 871.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 362 389 292.00 | 385 354 443.00 | | 362 389 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 394.00 | | 16 394.00 | 16 394.00 |
FD Production vendue biens | 21 280.00 | | 21 280.00 | 21 280.00 |
FG Production vendue services | 1 889 472.00 | | 1 889 472.00 | 1 889 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 927 147.00 | | 1 927 147.00 | 1 927 147.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 127 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 170 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 381 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 468 829.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 893 843.00 | |
GE Autres charges | | | 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 066 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 939 445.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 955 127.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 095 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 579 034.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 606 762.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 679 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 915 334.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 699 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 445 700.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 717.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 735 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 881 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 033 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 093 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 200 236.00 | | | 200 236.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 018.00 | | | 104 018.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 958 905.00 | | | 19 958 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 062 923.00 | | | 20 062 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 787.00 | | | 5 787.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 871 286.00 | | | 16 871 286.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 800.00 | | | 68 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 945 873.00 | | | 16 945 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 117 049.00 | | | 3 117 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 430 881.00 | | | 430 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 105 643.00 | | | 37 105 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 325 567.00 | | | 33 325 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 780 075.00 | | | 3 780 075.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 547.00 | | | 32 547.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -460 183.00 | -20 030.00 | | -460 183.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 9 707 301.00 | 8 656 081.00 | | 9 707 301.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -71 373.00 | 73 202 083.00 | | -71 373.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 955 857.00 | 1 401 676.00 | | 955 857.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -1 027 530.00 | 78 300 407.00 | | -1 027 530.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 671.00 | | 109 671.00 | 109 671.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 273.00 | 165 273.00 | | 165 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 295.00 | 48 295.00 | | 48 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 999.00 | 87 999.00 | | 87 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 318 777.00 | 318 777.00 | | 318 777.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 315.00 | 17 315.00 | | 17 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
8L Produits constatés d’avance | 163 216.00 | 163 216.00 | | 163 216.00 |
UP Prêts | 4 768 750.00 | 4 768 750.00 | | 4 768 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 279 548.00 | 7 279 548.00 | | 7 279 548.00 |
UX Autres créances clients | 127 088.00 | | | 127 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 788.00 | | | 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124.00 | | | 124.00 |
VB T. V. A. | 2 775 568.00 | | | 2 775 568.00 |
VC Groupe et associés | 20 487 872.00 | | | 20 487 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 023 872.00 | 7 023 872.00 | | 7 023 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 757 842.00 | 1 638 592.00 | 2 633 194.00 | 8 757 842.00 |
VI Groupe et associés | 290 200.00 | 290 200.00 | | 290 200.00 |
VP Divers | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 885.00 | 22 885.00 | | 22 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 375.00 | | | 195 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 690.00 | | | 68 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 708 781.00 | 34 662 944.00 | 1 045 836.00 | 35 708 781.00 |
VW T.V.A. | 50 146.00 | 50 146.00 | | 50 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 055 663.00 | 9 826 741.00 | 2 742 865.00 | 17 055 663.00 |