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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 459.00 | 19 807.00 | 7 651.00 | 27 459.00 |
AN Terrains | 4 552 656.00 | | 4 552 656.00 | 4 552 656.00 |
AP Constructions | 44 365 920.00 | 13 698 090.00 | 30 667 829.00 | 44 365 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 051 445.00 | 784 957.00 | 266 487.00 | 1 051 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 866 238.00 | 556 920.00 | 309 318.00 | 866 238.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AX Avances et acomptes | 50 187.00 | | 50 187.00 | 50 187.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
BF Prêts | 5 245 625.00 | | 5 245 625.00 | 5 245 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 929 113.00 | | 7 929 113.00 | 7 929 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 331 032.00 | 15 069 775.00 | 198 261 257.00 | 213 331 032.00 |
BT Marchandises | 59 757.00 | | 59 757.00 | 59 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 793.00 | | 22 793.00 | 22 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 431.00 | 74 827.00 | 158 604.00 | 233 431.00 |
BZ Autres créances | 37 395 959.00 | | 37 395 959.00 | 37 395 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 137 642 585.00 | 1 962 853.00 | 135 679 732.00 | 137 642 585.00 |
CF Disponibilités | 12 289 226.00 | | 12 289 226.00 | 12 289 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 665.00 | | 51 665.00 | 51 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 695 419.00 | 2 037 680.00 | 185 657 739.00 | 187 695 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 026 451.00 | 17 107 455.00 | 383 918 996.00 | 401 026 451.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 174 738.00 | | | 13 174 738.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 046 133.00 | | | 33 046 133.00 |
CU Autres participations | 149 230 387.00 | | 149 230 387.00 | 149 230 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 757 373.00 | | | 22 757 373.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 275 737.00 | | | 2 275 737.00 |
DG Autres réserves | 331 539 024.00 | | | 331 539 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 100 046.00 | | | 5 100 046.00 |
DK Provisions réglementées | 283 226.00 | | | 283 226.00 |
DL TOTAL (I) | 361 955 408.00 | | | 361 955 408.00 |
DP Provisions pour risques | 1 173 965.00 | | | 1 173 965.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 173 965.00 | | | 1 173 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 135 300.00 | | | 17 135 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 117 587.00 | | | 1 117 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 071.00 | | | 223 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 071 021.00 | | | 2 071 021.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 315.00 | | | 17 315.00 |
EA Autres dettes | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 220 826.00 | | | 220 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 789 623.00 | | | 20 789 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 918 996.00 | | | 383 918 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 038 598.00 | | | 14 038 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 004 104.00 | | | 10 004 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 870.00 | | 76 870.00 | 76 870.00 |
FD Production vendue biens | 1 360 531.00 | | 1 360 531.00 | 1 360 531.00 |
FG Production vendue services | 1 673 367.00 | | 1 673 367.00 | 1 673 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 110 769.00 | | 3 110 769.00 | 3 110 769.00 |
FM Production stockée | | | -1 768 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 599 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 941 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 051 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 249 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 827.00 | |
GE Autres charges | | | 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 579 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 638 307.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 754 909.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 126 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 462 557.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 113 822.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 721 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 178 765.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 962 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 332 652.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 47 686.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 009 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 352 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 826 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 188 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 130 332.00 | | | 130 332.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 382.00 | | | 8 382.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 492 310.00 | | | 1 492 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500 692.00 | | | 1 500 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 708.00 | | | 708.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 006 520.00 | | | 1 006 520.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 800.00 | | | 68 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 076 028.00 | | | 1 076 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 424 663.00 | | | 424 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 512 702.00 | | | 3 512 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 620 709.00 | | | 18 620 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 520 663.00 | | | 13 520 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 100 046.00 | | | 5 100 046.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 258.00 | | | 28 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 147 182.00 | | 5 973 217.00 | 7 147 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 147 182.00 | | 5 973 217.00 | 7 147 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 025.00 | | 108 025.00 | 108 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 072.00 | 223 072.00 | | 223 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 964.00 | 77 964.00 | | 77 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 747.00 | 79 747.00 | | 79 747.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 814 135.00 | 1 814 135.00 | | 1 814 135.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 315.00 | 17 315.00 | | 17 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 220 826.00 | 220 826.00 | | 220 826.00 |
UP Prêts | 5 245 625.00 | 245 625.00 | | 5 245 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 929 114.00 | 7 929 114.00 | | 7 929 114.00 |
UX Autres créances clients | 143 639.00 | | | 143 639.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 866.00 | | | 866.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 792.00 | | | 89 792.00 |
VB T. V. A. | 2 851 643.00 | | | 2 851 643.00 |
VC Groupe et associés | 34 172 176.00 | | | 34 172 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 004 105.00 | 10 004 105.00 | | 10 004 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 131 196.00 | 655 037.00 | 3 374 231.00 | 7 131 196.00 |
VI Groupe et associés | 1 009 563.00 | 734 698.00 | | 1 009 563.00 |
VP Divers | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 933.00 | 16 933.00 | | 16 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368 224.00 | | | 368 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 665.00 | | | 51 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 855 795.00 | 12 809 661.00 | 38 046 134.00 | 50 855 795.00 |
VW T.V.A. | 82 243.00 | 82 243.00 | | 82 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 789 623.00 | 13 930 574.00 | 3 482 256.00 | 20 789 623.00 |