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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 590.00 | | 6 590.00 | 6 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 181 531.00 | 130 430.00 | 51 101.00 | 181 531.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 188 161.00 | 130 430.00 | 57 731.00 | 188 161.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 535.00 | | 7 535.00 | 7 535.00 |
060 Stock marchandises | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 919.00 | | 56 919.00 | 56 919.00 |
072 Créances – Autres | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
084 Disponibilités | 44 419.00 | | 44 419.00 | 44 419.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 577.00 | | 115 577.00 | 115 577.00 |
110 Total général Actif | 303 738.00 | 130 430.00 | 173 308.00 | 303 738.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | 88 802.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 074.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 346.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 284.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 089.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 679.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 962.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 308.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 458.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 126 712.00 | | | 126 712.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 199 459.00 | | | 199 459.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 326 173.00 | | | 326 173.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 698.00 | | | 52 698.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 906.00 | | | 6 906.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 570.00 | | | 27 570.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 535.00 | | | -7 535.00 |
242 Autres charges externes. | 89 572.00 | | | 89 572.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 806.00 | | | 64 806.00 |
252 Charges sociales | 43 544.00 | | | 43 544.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 371.00 | | | 14 371.00 |
262 Autres charges | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 298 942.00 | | | 298 942.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 231.00 | | | 27 231.00 |
300 Charges exceptionnelles | 115.00 | | | 115.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 074.00 | | | 23 074.00 |