| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 590.00 | | 6 590.00 | 6 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 241.00 | 124 749.00 | 21 492.00 | 146 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 622.00 | 19 311.00 | 10 310.00 | 29 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 894.00 | 144 061.00 | 39 833.00 | 183 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 514.00 | | 8 514.00 | 8 514.00 |
BT Marchandises | 6 187.00 | | 6 187.00 | 6 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 349.00 | | 77 349.00 | 77 349.00 |
BZ Autres créances | 6 831.00 | | 6 831.00 | 6 831.00 |
CF Disponibilités | 102 307.00 | | 102 307.00 | 102 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 230.00 | | 8 230.00 | 8 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 621.00 | | 209 621.00 | 209 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 515.00 | 144 061.00 | 249 454.00 | 393 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 98 515.00 | 88 875.00 | | 98 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 822.00 | 34 129.00 | | 29 822.00 |
DL TOTAL (I) | 136 808.00 | 131 475.00 | | 136 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 097.00 | 40 739.00 | | 23 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 004.00 | 20 232.00 | | 14 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 543.00 | 57 560.00 | | 75 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 645.00 | 118 532.00 | | 112 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 454.00 | 250 008.00 | | 249 454.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 117 279.00 | | 117 279.00 | 117 279.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 367 934.00 | | 367 934.00 | 367 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 214.00 | | 485 214.00 | 485 214.00 |
FQ Autres produits | | | 2 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 333.00 | |
GE Autres charges | | | 8 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 81.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | 372.00 | | 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 517.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | 1 889.00 | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103.00 | -1 888.00 | | -103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 505.00 | 5 828.00 | | 5 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 484.00 | 430 932.00 | | 487 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 661.00 | 396 802.00 | | 457 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 822.00 | 34 129.00 | | 29 822.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 172.00 | 8 112.00 | | 15 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 664.00 | | 13 271.00 | 190 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 041.00 | 183 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 041.00 | 175 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 034.00 | | 11 871.00 | 184 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | 1 400.00 | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 768.00 | 20 334.00 | 20 041.00 | 143 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 768.00 | 20 334.00 | 20 041.00 | 143 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 004.00 | 14 004.00 | | 14 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 947.00 | 27 947.00 | | 27 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 154.00 | 24 154.00 | | 24 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UX Autres créances clients | 77 349.00 | 77 349.00 | | 77 349.00 |
VB T. V. A. | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VI Groupe et associés | 23 098.00 | 23 098.00 | | 23 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 231.00 | 8 231.00 | | 8 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 852.00 | 93 852.00 | | 93 852.00 |
VW T.V.A. | 22 161.00 | 22 161.00 | | 22 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 646.00 | 112 646.00 | | 112 646.00 |