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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 657.00 | 11 657.00 | | 11 657.00 |
AH Fonds commercial | 103 275.00 | | 103 275.00 | 103 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 000.00 | 63 862.00 | 3 138.00 | 67 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 433.00 | 75 519.00 | 106 913.00 | 182 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 618.00 | 3 058.00 | 184 560.00 | 187 618.00 |
BZ Autres créances | 25 286.00 | | 25 286.00 | 25 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 68 560.00 | | 68 560.00 | 68 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 557.00 | | 11 557.00 | 11 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 036.00 | 3 058.00 | 289 978.00 | 293 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 468.00 | 78 577.00 | 396 891.00 | 475 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 343.00 | | | 6 343.00 |
DH Report à nouveau | 63 767.00 | | | 63 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 766.00 | | | 9 766.00 |
DL TOTAL (I) | 209 876.00 | | | 209 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 562.00 | | | 56 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 520.00 | | | 10 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 089.00 | | | 86 089.00 |
EA Autres dettes | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 050.00 | | | 26 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 015.00 | | | 187 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 891.00 | | | 396 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 015.00 | | | 187 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 393 577.00 | | 393 577.00 | 393 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 577.00 | | 393 577.00 | 393 577.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 650.00 | |
GE Autres charges | | | 10 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 379.00 | | | 379.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -37.00 | | | -37.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 450.00 | | | 402 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 684.00 | | | 392 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 766.00 | | | 9 766.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 433.00 | | | 182 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 932.00 | | | 114 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 769.00 | 1 750.00 | | 73 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 657.00 | | | 11 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 112.00 | 1 750.00 | | 62 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 870.00 | 650.00 | 8 462.00 | 10 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 870.00 | 650.00 | 8 462.00 | 10 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 870.00 | 650.00 | 8 462.00 | 10 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 650.00 | 8 462.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 520.00 | 10 520.00 | | 10 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 738.00 | 16 738.00 | | 16 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 949.00 | 22 949.00 | | 22 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 795.00 | 7 795.00 | | 7 795.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 050.00 | 26 050.00 | | 26 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 183 689.00 | | | 183 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
VB T. V. A. | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
VI Groupe et associés | 56 562.00 | 56 562.00 | | 56 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 414.00 | | | 17 414.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133.00 | | | 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 557.00 | | | 11 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 961.00 | 224 461.00 | 500.00 | 224 961.00 |
VW T.V.A. | 44 270.00 | 44 270.00 | | 44 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 015.00 | 187 015.00 | | 187 015.00 |