| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 716.00 | 12 812.00 | 904.00 | 13 716.00 |
AH Fonds commercial | 30 105.00 | | 30 105.00 | 30 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 641.00 | 63 071.00 | 569.00 | 63 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 212.00 | 75 884.00 | 32 328.00 | 108 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 028.00 | 2 223.00 | 133 805.00 | 136 028.00 |
BZ Autres créances | 165 708.00 | | 165 708.00 | 165 708.00 |
CF Disponibilités | 52 409.00 | | 52 409.00 | 52 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 597.00 | 2 223.00 | 356 374.00 | 358 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 809.00 | 78 107.00 | 388 702.00 | 466 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 832.00 | | | 6 832.00 |
DG Autres réserves | 73 223.00 | | | 73 223.00 |
DH Report à nouveau | 73 044.00 | | | 73 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 179.00 | | | 33 179.00 |
DL TOTAL (I) | 243 055.00 | | | 243 055.00 |
DP Provisions pour risques | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 003.00 | | | 17 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 231.00 | | | 61 231.00 |
EA Autres dettes | 41 363.00 | | | 41 363.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 050.00 | | | 26 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 647.00 | | | 145 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 702.00 | | | 388 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 647.00 | | | 145 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 395 387.00 | | 395 387.00 | 395 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 387.00 | | 395 387.00 | 395 387.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 223.00 | |
GE Autres charges | | | 3 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 952.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 385.00 | | | 385.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 981.00 | | | 10 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 032.00 | | | 404 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 853.00 | | | 370 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 179.00 | | | 33 179.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 455.00 | | | 455.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 433.00 | | 2 644.00 | 182 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 865.00 | 108 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 73 170.00 | 43 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 695.00 | 63 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 932.00 | | 2 059.00 | 114 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 000.00 | | 335.00 | 67 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 250.00 | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 519.00 | 2 115.00 | 1 751.00 | 75 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 657.00 | 1 155.00 | | 11 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 862.00 | 960.00 | 1 751.00 | 63 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 137.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 058.00 | 2 223.00 | 3 058.00 | 3 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 058.00 | 2 223.00 | 3 058.00 | 3 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 058.00 | 2 223.00 | 3 058.00 | 3 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 223.00 | 3 058.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 137.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 003.00 | 17 003.00 | | 17 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 910.00 | 16 910.00 | | 16 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 006.00 | 15 006.00 | | 15 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 363.00 | 41 363.00 | | 41 363.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 050.00 | 26 050.00 | | 26 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 131 475.00 | 131 475.00 | | 131 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
VB T. V. A. | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VC Groupe et associés | 157 032.00 | 157 032.00 | | 157 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VP Divers | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 939.00 | 306 189.00 | 750.00 | 306 939.00 |
VW T.V.A. | 29 093.00 | 29 093.00 | | 29 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 647.00 | 145 647.00 | | 145 647.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 976.00 | | | 9 976.00 |
ST Autres comptes | 45 371.00 | | | 45 371.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 226.00 | | | 25 226.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 85 055.00 | | | 85 055.00 |
YW Taxe professionnelle | 577.00 | | | 577.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 630.00 | | | 79 630.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 407.00 | | | 31 407.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 628.00 | | | 165 628.00 |