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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 15 970.00 | | 15 970.00 | 15 970.00 |
CF Disponibilités | 74 800.00 | | 74 800.00 | 74 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 770.00 | | 126 770.00 | 126 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 770.00 | | 1 576 770.00 | 1 576 770.00 |
CU Autres participations | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 841 339.00 | | | 841 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 460.00 | | | 81 460.00 |
DL TOTAL (I) | 965 699.00 | | | 965 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 465.00 | | | 387 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 591.00 | | | 86 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 016.00 | | | 137 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 071.00 | | | 611 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 770.00 | | | 1 576 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 338.00 | | | 254 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 840 000.00 | | 840 000.00 | 840 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 840 000.00 | | 840 000.00 | 840 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 840 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 182.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 426.00 | | | 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | | | -2.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 199.00 | | | 33 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 435.00 | | | 840 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 975.00 | | | 758 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 460.00 | | | 81 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 450 000.00 | | | 1 450 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 450 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 450 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 450 000.00 | | | 1 450 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 357 302.00 | 569.00 | 356 733.00 | 357 302.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 591.00 | 86 591.00 | | 86 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 534.00 | 42 534.00 | | 42 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 547.00 | 74 547.00 | | 74 547.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 7 605.00 | | | 7 605.00 |
VI Groupe et associés | 30 162.00 | 30 162.00 | | 30 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 203 494.00 | | | 203 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 970.00 | 51 970.00 | | 51 970.00 |
VW T.V.A. | 19 204.00 | 19 204.00 | | 19 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 071.00 | 254 338.00 | 356 733.00 | 611 071.00 |