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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 514 330.00 | | 514 330.00 | 514 330.00 |
CF Disponibilités | 305 797.00 | | 305 797.00 | 305 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 126.00 | | 856 126.00 | 856 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 306 126.00 | | 2 306 126.00 | 2 306 126.00 |
CU Autres participations | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 922 799.00 | | | 922 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 667.00 | | | 123 667.00 |
DL TOTAL (I) | 1 089 366.00 | | | 1 089 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 873 750.00 | | | 873 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 845.00 | | | 91 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 166.00 | | | 170 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 216 760.00 | | | 1 216 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 306 126.00 | | | 2 306 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 624.00 | | | 373 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 840 000.00 | | 840 000.00 | 840 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 840 000.00 | | 840 000.00 | 840 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 861 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 146.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 067.00 | | | 21 067.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 611.00 | | | 7 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 581.00 | | | 61 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 865 549.00 | | | 865 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 881.00 | | | 741 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 667.00 | | | 123 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 450 000.00 | | | 1 450 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 450 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 450 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 450 000.00 | | | 1 450 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 843 136.00 | | 843 136.00 | 843 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 845.00 | 91 845.00 | | 91 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 867.00 | 49 867.00 | | 49 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 904.00 | 78 904.00 | | 78 904.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 269.00 | 21 269.00 | | 21 269.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 28 646.00 | | | 28 646.00 |
VC Groupe et associés | 481 144.00 | | | 481 144.00 |
VI Groupe et associés | 30 614.00 | 30 614.00 | | 30 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 330.00 | 550 330.00 | | 550 330.00 |
VW T.V.A. | 19 329.00 | 19 329.00 | | 19 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 135 760.00 | 292 624.00 | 843 136.00 | 1 135 760.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |