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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
028 Immobilisations corporelles | 130 666.00 | 96 257.00 | 34 409.00 | 130 666.00 |
040 Immobilisations financières | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 850.00 | 98 447.00 | 49 403.00 | 147 850.00 |
060 Stock marchandises | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
072 Créances – Autres | 6 752.00 | | 6 752.00 | 6 752.00 |
084 Disponibilités | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 611.00 | | 15 611.00 | 15 611.00 |
110 Total général Actif | 163 461.00 | 98 447.00 | 65 015.00 | 163 461.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 290.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 058.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 548.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 362.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 689.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 742.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 512.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 563.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 015.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 782.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 971.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 150.00 | | | 20 150.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 365.00 | | | 87 365.00 |
230 Autres produits | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 420.00 | | | 112 420.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 044.00 | | | 22 044.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
242 Autres charges externes. | 43 234.00 | | | 43 234.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 996.00 | | | 996.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 717.00 | | | 34 717.00 |
252 Charges sociales | 15 212.00 | | | 15 212.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 499.00 | | | 7 499.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 559.00 | | | 130 559.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 139.00 | | | -18 139.00 |
294 Charges financières | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 058.00 | | | -20 058.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 352.00 | | | 352.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 27 540.00 | | | 27 540.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 068.00 | | | 115 068.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 782.00 | | | 32 782.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 503.00 | | | 21 503.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 099.00 | | | 11 099.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |