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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
028 Immobilisations corporelles | 130 666.00 | 103 301.00 | 27 365.00 | 130 666.00 |
040 Immobilisations financières | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 850.00 | 105 491.00 | 42 359.00 | 147 850.00 |
060 Stock marchandises | 6 998.00 | | 6 998.00 | 6 998.00 |
072 Créances – Autres | 8 847.00 | | 8 847.00 | 8 847.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 629.00 | | 18 629.00 | 18 629.00 |
110 Total général Actif | 166 479.00 | 105 491.00 | 60 988.00 | 166 479.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 348.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 311.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -21 860.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 274.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 374.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 242.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 199.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 848.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 988.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 994.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 501.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 935.00 | 20 150.00 | | 21 935.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 345.00 | 87 365.00 | | 79 345.00 |
230 Autres produits | | 4 905.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 280.00 | 112 420.00 | | 101 280.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 250.00 | 22 044.00 | | 25 250.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -699.00 | 6 374.00 | | -699.00 |
242 Autres charges externes. | 39 340.00 | 43 234.00 | | 39 340.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 994.00 | | | 994.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 354.00 | 1 479.00 | | 1 354.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 411.00 | 34 717.00 | | 28 411.00 |
252 Charges sociales | 7 197.00 | 15 212.00 | | 7 197.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 044.00 | 7 499.00 | | 7 044.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 898.00 | 130 559.00 | | 107 898.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 618.00 | -18 139.00 | | -6 618.00 |
294 Charges financières | 1 693.00 | 1 920.00 | | 1 693.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 311.00 | -20 058.00 | | -8 311.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 850.00 | | | 147 850.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 256.00 | | | 20 256.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 030.00 | | | 10 030.00 |