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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 620.00 | 3 000.00 | 1 620.00 | 4 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CF Disponibilités | 22 719.00 | | 22 719.00 | 22 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 947.00 | | 70 947.00 | 70 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 567.00 | 3 000.00 | 72 567.00 | 75 567.00 |
CU Autres participations | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 2 320.00 | | |
DH Report à nouveau | -8 259.00 | | | -8 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 528.00 | -10 579.00 | | 58 528.00 |
DL TOTAL (I) | 61 269.00 | 2 741.00 | | 61 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 879.00 | 89 859.00 | | 1 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 1 404.00 | | 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 879.00 | 592.00 | | 8 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 298.00 | 91 855.00 | | 11 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 567.00 | 94 596.00 | | 72 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 298.00 | 91 855.00 | | 11 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 800.00 | 8 290.00 | | 77 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 272.00 | 18 868.00 | | 19 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 528.00 | -10 579.00 | | 58 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720.00 | | | 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228.00 | | | 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 228.00 | 48 228.00 | | 48 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 298.00 | 11 298.00 | | 11 298.00 |