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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 270.00 | 3 000.00 | 270.00 | 3 270.00 |
BZ Autres créances | 183 122.00 | | 183 122.00 | 183 122.00 |
CF Disponibilités | 38 715.00 | | 38 715.00 | 38 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 837.00 | | 221 837.00 | 221 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 107.00 | 3 000.00 | 222 107.00 | 225 107.00 |
CU Autres participations | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 244.00 | 133 410.00 | | 199 244.00 |
DL TOTAL (I) | 210 244.00 | 144 410.00 | | 210 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 429.00 | 2 916.00 | | 9 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 824.00 | 1 764.00 | | 1 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 610.00 | 6 220.00 | | 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 863.00 | 10 900.00 | | 11 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 107.00 | 155 310.00 | | 222 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 863.00 | 10 900.00 | | 11 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 120 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 120 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | 95 000.00 | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | 95 000.00 | | 100 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 850.00 | 500.00 | | 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 850.00 | 500.00 | | 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 150.00 | 94 500.00 | | 99 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 000.00 | 155 000.00 | | 220 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 756.00 | 21 590.00 | | 20 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 244.00 | 133 410.00 | | 199 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 850.00 | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 850.00 | 3 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VI Groupe et associés | 9 429.00 | 9 429.00 | | 9 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 122.00 | 183 122.00 | | 183 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 122.00 | 183 122.00 | | 183 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 863.00 | 11 863.00 | | 11 863.00 |