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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 318.00 | 181.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 196.00 | 15 025.00 | 6 171.00 | 21 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 369.00 | 38 369.00 | | 38 369.00 |
BD Autres titres immobilisés | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 826.00 | | 9 826.00 | 9 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 093.00 | 57 712.00 | 16 380.00 | 74 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 847.00 | | 7 847.00 | 7 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 257.00 | | 331 257.00 | 331 257.00 |
BZ Autres créances | 89 357.00 | | 89 357.00 | 89 357.00 |
CF Disponibilités | 5 471.00 | | 5 471.00 | 5 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 829.00 | | 13 829.00 | 13 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 763.00 | | 447 763.00 | 447 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 857.00 | 57 712.00 | 464 144.00 | 521 857.00 |
CR Parts à plus d’un an | 58 738.00 | | | 58 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 35 726.00 | | | 35 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 152.00 | | | 57 152.00 |
DL TOTAL (I) | 101 678.00 | | | 101 678.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 637.00 | | | 92 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 896.00 | | | 13 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 707.00 | | | 29 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 482.00 | | | 120 482.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 742.00 | | | 90 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 465.00 | | | 347 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 144.00 | | | 464 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 569.00 | | | 333 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 484.00 | | | 85 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 827.00 | | | 9 827.00 |
UX Autres créances clients | 89 357.00 | | | 89 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 829.00 | | | 13 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 271.00 | 375 705.00 | 68 565.00 | 444 271.00 |