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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 338.00 | 16 254.00 | 5 083.00 | 21 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 726.00 | 38 631.00 | 3 095.00 | 41 726.00 |
BD Autres titres immobilisés | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 026.00 | | 17 026.00 | 17 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 793.00 | 59 386.00 | 25 407.00 | 84 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 538.00 | | 7 538.00 | 7 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 262.00 | | 253 262.00 | 253 262.00 |
BZ Autres créances | 123 652.00 | | 123 652.00 | 123 652.00 |
CF Disponibilités | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 921.00 | | 10 921.00 | 10 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 442.00 | | 396 442.00 | 396 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 235.00 | 59 386.00 | 421 849.00 | 481 235.00 |
CR Parts à plus d’un an | 103 156.00 | | | 103 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 62 878.00 | | | 62 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 091.00 | | | 57 091.00 |
DL TOTAL (I) | 128 769.00 | | | 128 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 354.00 | | | 80 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 702.00 | | | 52 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 977.00 | | | 65 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 822.00 | | | 91 822.00 |
EA Autres dettes | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 079.00 | | | 293 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 849.00 | | | 421 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 540.00 | | | 231 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 577.00 | | | 66 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 978.00 | 65 978.00 | | 65 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 925.00 | 2 223.00 | 52 702.00 | 54 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 027.00 | | | 17 027.00 |
UX Autres créances clients | 253 262.00 | | | 253 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 577.00 | 66 577.00 | | 66 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 777.00 | 4 940.00 | 8 837.00 | 13 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 223.00 | | | 53 223.00 |
VP Divers | 123 652.00 | | | 123 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 822.00 | 91 822.00 | | 91 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 921.00 | | | 10 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 862.00 | 284 679.00 | 120 183.00 | 404 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 080.00 | 231 540.00 | 61 539.00 | 293 080.00 |