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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 955.00 | 2 228.00 | 727.00 | 2 955.00 |
BF Prêts | 4 673.00 | | 4 673.00 | 4 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 582.00 | 2 228.00 | 90 354.00 | 92 582.00 |
BZ Autres créances | 181 822.00 | | 181 822.00 | 181 822.00 |
CF Disponibilités | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 235.00 | | 182 235.00 | 182 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 818.00 | 2 228.00 | 272 590.00 | 274 818.00 |
CU Autres participations | 84 955.00 | | 84 955.00 | 84 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 54 905.00 | | | 54 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
DL TOTAL (I) | 56 334.00 | | | 56 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 781.00 | | | 197 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EA Autres dettes | 7 319.00 | | | 7 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 255.00 | | | 216 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 590.00 | | | 272 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 255.00 | | | 216 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51.00 | | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 636.00 | | | -2 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 415.00 | | | 51 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 086.00 | | | 50 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 942.00 | | | 128 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 800.00 | 89 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 359.00 | 92 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 559.00 | 2 955.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 428.00 | | | 125 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
UP Prêts | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
VB T. V. A. | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
VC Groupe et associés | 174 945.00 | | | 174 945.00 |
VI Groupe et associés | 197 781.00 | 197 781.00 | | 197 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 456.00 | | | 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 494.00 | 181 822.00 | 4 673.00 | 186 494.00 |
VW T.V.A. | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 255.00 | 216 255.00 | | 216 255.00 |