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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 993.00 | 2 857.00 | 1 135.00 | 3 993.00 |
BF Prêts | 4 673.00 | | 4 673.00 | 4 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 620.00 | 2 857.00 | 90 763.00 | 93 620.00 |
BZ Autres créances | 150 338.00 | | 150 338.00 | 150 338.00 |
CF Disponibilités | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 516.00 | | 153 516.00 | 153 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 136.00 | 2 857.00 | 244 279.00 | 247 136.00 |
CU Autres participations | 84 955.00 | | 84 955.00 | 84 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | -155.00 | | | -155.00 |
DH Report à nouveau | 88 193.00 | | | 88 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 500.00 | | | -14 500.00 |
DL TOTAL (I) | 73 538.00 | | | 73 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 527.00 | | | 104 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 547.00 | | | 7 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 348.00 | | | 51 348.00 |
EA Autres dettes | 7 319.00 | | | 7 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 741.00 | | | 170 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 279.00 | | | 244 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 741.00 | | | 170 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 740.00 | | 44 740.00 | 44 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 740.00 | | 44 740.00 | 44 740.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 743.00 | | | 44 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 243.00 | | | 59 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 500.00 | | | -14 500.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 610.00 | | -228.00 | 94 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 762.00 | 93 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 762.00 | 3 993.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 993.00 | | 762.00 | 3 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 618.00 | | -990.00 | 90 618.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 547.00 | 7 547.00 | | 7 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
UP Prêts | 4 673.00 | | 4 673.00 | 4 673.00 |
VB T. V. A. | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
VC Groupe et associés | 145 698.00 | 145 698.00 | | 145 698.00 |
VI Groupe et associés | 104 527.00 | 104 527.00 | | 104 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 010.00 | 150 338.00 | 4 673.00 | 155 010.00 |
VW T.V.A. | 51 348.00 | 51 348.00 | | 51 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 741.00 | 170 741.00 | | 170 741.00 |