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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | 29 621.00 | 10 379.00 | 40 000.00 |
AH Fonds commercial | 387 083.00 | | 387 083.00 | 387 083.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
AP Constructions | 88 255.00 | 39 883.00 | 48 372.00 | 88 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 056.00 | 94 769.00 | 12 287.00 | 107 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 798.00 | 359 420.00 | 182 378.00 | 541 798.00 |
AX Avances et acomptes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 543.00 | | 11 543.00 | 11 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 181 657.00 | 528 115.00 | 653 542.00 | 1 181 657.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 231 947.00 | | 231 947.00 | 231 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 211.00 | 16 953.00 | 532 258.00 | 549 211.00 |
BZ Autres créances | 81 376.00 | | 81 376.00 | 81 376.00 |
CF Disponibilités | 468 302.00 | | 468 302.00 | 468 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 133.00 | | 18 133.00 | 18 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 351 969.00 | 16 953.00 | 1 335 016.00 | 1 351 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 533 626.00 | 545 068.00 | 1 988 558.00 | 2 533 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 379 859.00 | 1 262 571.00 | | 1 379 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 342.00 | 117 288.00 | | 72 342.00 |
DL TOTAL (I) | 1 460 451.00 | 1 388 109.00 | | 1 460 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 920.00 | 196 171.00 | | 130 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 287.00 | 40 183.00 | | 6 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 337.00 | 55 332.00 | | 90 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 488.00 | 115 393.00 | | 135 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 637.00 | 134 968.00 | | 159 637.00 |
EA Autres dettes | 5 437.00 | 4 190.00 | | 5 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 106.00 | 546 237.00 | | 528 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 988 558.00 | 1 934 346.00 | | 1 988 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 148 187.00 | | 34 835.00 | 1 148 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 365.00 | 1 181 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 431 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 365.00 | 738 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 431 505.00 | | | 431 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 705 139.00 | | 34 835.00 | 705 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 543.00 | | | 11 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 180.00 | 76 936.00 | | 451 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 328.00 | 5 714.00 | | 28 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 852.00 | 71 222.00 | | 422 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 488.00 | 135 488.00 | | 135 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 534.00 | 66 534.00 | | 66 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 925.00 | 55 925.00 | | 55 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 543.00 | | | 11 543.00 |
UX Autres créances clients | 526 607.00 | | | 526 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 604.00 | | | 22 604.00 |
VB T. V. A. | 10 929.00 | | | 10 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 920.00 | 16 724.00 | 114 196.00 | 130 920.00 |
VI Groupe et associés | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 933.00 | | | 34 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 317.00 | 9 317.00 | | 9 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 231.00 | | | 32 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 133.00 | | | 18 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 263.00 | 626 116.00 | 34 147.00 | 660 263.00 |
VW T.V.A. | 27 862.00 | 27 862.00 | | 27 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 770.00 | 323 574.00 | 114 196.00 | 437 770.00 |