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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | 34 857.00 | 5 143.00 | 40 000.00 |
AH Fonds commercial | 387 083.00 | | 387 083.00 | 387 083.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
AP Constructions | 88 255.00 | 48 708.00 | 39 546.00 | 88 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 474.00 | 55 565.00 | 7 909.00 | 63 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582 939.00 | 385 942.00 | 196 997.00 | 582 939.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 191.00 | | 3 191.00 | 3 191.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 024.00 | | 14 024.00 | 14 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 179 505.00 | 525 612.00 | 653 893.00 | 1 179 505.00 |
BT Marchandises | 220 761.00 | | 220 761.00 | 220 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 222.00 | | 388 222.00 | 388 222.00 |
BZ Autres créances | 166 615.00 | | 166 615.00 | 166 615.00 |
CF Disponibilités | 553 569.00 | | 553 569.00 | 553 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 637.00 | | 14 637.00 | 14 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 343 867.00 | | 1 343 867.00 | 1 343 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 523 371.00 | 525 612.00 | 1 997 760.00 | 2 523 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 452 201.00 | 1 379 859.00 | | 1 452 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 802.00 | 72 342.00 | | 145 802.00 |
DL TOTAL (I) | 1 606 253.00 | 1 460 451.00 | | 1 606 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 300.00 | 130 920.00 | | 82 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 448.00 | 6 287.00 | | 2 448.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 90 337.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 318.00 | 135 488.00 | | 124 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 401.00 | 159 637.00 | | 181 401.00 |
EA Autres dettes | 1 039.00 | 5 437.00 | | 1 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 506.00 | 528 106.00 | | 391 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 997 760.00 | 1 988 558.00 | | 1 997 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 181 656.00 | | 92 415.00 | 1 181 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 543.00 | 14 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 567.00 | 1 179 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 883.00 | 427 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 141.00 | 737 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 431 505.00 | | | 431 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 609.00 | | 78 391.00 | 738 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 543.00 | | 14 024.00 | 11 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 115.00 | 78 898.00 | 81 400.00 | 528 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 043.00 | 5 236.00 | 3 883.00 | 34 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 072.00 | 73 662.00 | 77 517.00 | 494 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 318.00 | 124 318.00 | | 124 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 978.00 | 71 978.00 | | 71 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 677.00 | 62 677.00 | | 62 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 024.00 | | | 14 024.00 |
UX Autres créances clients | 388 222.00 | | | 388 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
VB T. V. A. | 8 953.00 | | | 8 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 300.00 | 50 036.00 | 32 264.00 | 82 300.00 |
VI Groupe et associés | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 620.00 | | | 48 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 966.00 | 10 966.00 | | 10 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 880.00 | | | 152 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 637.00 | | | 14 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 497.00 | 569 473.00 | 14 024.00 | 583 497.00 |
VW T.V.A. | 22 530.00 | 22 530.00 | | 22 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 506.00 | 359 242.00 | 32 264.00 | 391 506.00 |