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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 217.00 | 9 217.00 | | 9 217.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 217.00 | 11 217.00 | | 11 217.00 |
AH Fonds commercial | 85 771.00 | | 85 771.00 | 85 771.00 |
AP Constructions | 347 473.00 | 153 812.00 | 193 661.00 | 347 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 191.00 | 184 079.00 | 63 112.00 | 247 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 343.00 | 36 257.00 | 5 085.00 | 41 343.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 920.00 | | 6 920.00 | 6 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 131.00 | 394 583.00 | 355 549.00 | 750 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 007.00 | | 4 007.00 | 4 007.00 |
BT Marchandises | 396 665.00 | | 396 665.00 | 396 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 202.00 | 60.00 | 11 142.00 | 11 202.00 |
BZ Autres créances | 219 111.00 | | 219 111.00 | 219 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
CF Disponibilités | 231 073.00 | | 231 073.00 | 231 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 158.00 | | 18 158.00 | 18 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 045.00 | 60.00 | 880 985.00 | 881 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 176.00 | 394 642.00 | 1 236 534.00 | 1 631 176.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 266 134.00 | 217 479.00 | | 266 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 936.00 | 208 655.00 | | 203 936.00 |
DL TOTAL (I) | 478 871.00 | 434 934.00 | | 478 871.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 720.00 | 1 930.00 | | 1 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 720.00 | 1 930.00 | | 1 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 808.00 | 170 429.00 | | 176 808.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 615.00 | 7 470.00 | | 7 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 519.00 | 399 417.00 | | 355 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 421.00 | 187 616.00 | | 182 421.00 |
EA Autres dettes | 33 578.00 | 178 964.00 | | 33 578.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 943.00 | 943 897.00 | | 755 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 534.00 | 1 380 762.00 | | 1 236 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 711.00 | 797 833.00 | | 612 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 516.00 | | 67 615.00 | 682 516.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 217.00 | | | 9 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 750 131.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 642 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 988.00 | | | 96 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 511.00 | | 67 415.00 | 575 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 200.00 | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 669.00 | 60 914.00 | | 333 669.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 217.00 | | | 9 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 217.00 | | | 11 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 234.00 | 60 914.00 | | 313 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 930.00 | 1 720.00 | 1 930.00 | 1 930.00 |
6T Sur comptes clients | 320.00 | 60.00 | 320.00 | 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 320.00 | 60.00 | 320.00 | 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 250.00 | 1 780.00 | 2 250.00 | 2 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 780.00 | 2 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 519.00 | 355 519.00 | | 355 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 095.00 | 91 095.00 | | 91 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 808.00 | 62 808.00 | | 62 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 146.00 | 28 146.00 | | 28 146.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 11 083.00 | | | 11 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119.00 | | | 119.00 |
VB T. V. A. | 6 108.00 | | | 6 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 808.00 | 41 190.00 | 135 618.00 | 176 808.00 |
VI Groupe et associés | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 610.00 | | | 38 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 798.00 | | | 33 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 707.00 | 10 707.00 | | 10 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 206.00 | | | 179 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 158.00 | | | 18 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 671.00 | 248 671.00 | | 248 671.00 |
VW T.V.A. | 17 811.00 | 17 811.00 | | 17 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 328.00 | 612 711.00 | 135 618.00 | 748 328.00 |