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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 217.00 | 9 217.00 | | 9 217.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 217.00 | 11 217.00 | | 11 217.00 |
AH Fonds commercial | 85 771.00 | | 85 771.00 | 85 771.00 |
AP Constructions | 553 018.00 | 199 100.00 | 353 919.00 | 553 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 297.00 | 177 106.00 | 81 191.00 | 258 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 343.00 | 39 313.00 | 2 029.00 | 41 343.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 919.00 | | 4 919.00 | 4 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 783.00 | 435 953.00 | 528 830.00 | 964 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 942.00 | | 4 942.00 | 4 942.00 |
BT Marchandises | 398 719.00 | | 398 719.00 | 398 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 009.00 | 187.00 | 15 822.00 | 16 009.00 |
BZ Autres créances | 203 690.00 | | 203 690.00 | 203 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
CF Disponibilités | 465 232.00 | | 465 232.00 | 465 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 228.00 | | 15 228.00 | 15 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 647.00 | 187.00 | 1 104 460.00 | 1 104 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 069 430.00 | 436 140.00 | 1 633 290.00 | 2 069 430.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 310 071.00 | | | 310 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 864.00 | | | 198 864.00 |
DL TOTAL (I) | 517 735.00 | | | 517 735.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 014.00 | | | 327 014.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 305.00 | | | 6 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 483.00 | | | 377 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 909.00 | | | 200 909.00 |
EA Autres dettes | 202 633.00 | | | 202 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 114 345.00 | | | 1 114 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 633 290.00 | | | 1 633 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 880 958.00 | | | 880 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 131.00 | | 253 969.00 | 750 131.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 217.00 | | | 9 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 920.00 | 32 398.00 | 964 783.00 | 6 920.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 920.00 | 32 398.00 | 857 578.00 | 6 920.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 988.00 | | | 96 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 927.00 | | 253 969.00 | 642 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 583.00 | 73 768.00 | 32 398.00 | 394 583.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 217.00 | | | 9 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 217.00 | | | 11 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 149.00 | 73 768.00 | 32 398.00 | 374 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 720.00 | 1 210.00 | 1 720.00 | 1 720.00 |
6T Sur comptes clients | 60.00 | 187.00 | 60.00 | 60.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60.00 | 187.00 | 60.00 | 60.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 780.00 | 1 397.00 | 1 780.00 | 1 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 397.00 | 1 780.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 483.00 | 377 483.00 | | 377 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 581.00 | 92 581.00 | | 92 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 514.00 | 62 514.00 | | 62 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 831.00 | 35 831.00 | | 35 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 15 770.00 | 15 770.00 | | 15 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VB T. V. A. | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 014.00 | 99 932.00 | 227 082.00 | 327 014.00 |
VI Groupe et associés | 166 803.00 | 166 803.00 | | 166 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 233 139.00 | | | 233 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 978.00 | | | 82 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 113.00 | 40 113.00 | | 40 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 836.00 | 22 836.00 | | 22 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 332.00 | 151 332.00 | | 151 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 228.00 | 15 228.00 | | 15 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 127.00 | 235 127.00 | | 235 127.00 |
VW T.V.A. | 22 978.00 | 22 978.00 | | 22 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 040.00 | 880 958.00 | 227 082.00 | 1 108 040.00 |