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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 402.00 | 15 992.00 | 11 410.00 | 27 402.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 045.00 | 15 992.00 | 389 053.00 | 405 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 574 945.00 | | 574 945.00 | 574 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 110.00 | | 23 110.00 | 23 110.00 |
CF Disponibilités | 427 845.00 | | 427 845.00 | 427 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 385.00 | | 1 045 385.00 | 1 045 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 430.00 | 15 992.00 | 1 434 438.00 | 1 450 430.00 |
CU Autres participations | 376 643.00 | | 376 643.00 | 376 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 862 218.00 | | | 862 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 632.00 | | | 367 632.00 |
DL TOTAL (I) | 1 319 850.00 | | | 1 319 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 299.00 | | | 64 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 611.00 | | | 31 611.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 588.00 | | | 114 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 434 438.00 | | | 1 434 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 588.00 | | | 114 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 454 685.00 | | 454 685.00 | 454 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 685.00 | | 454 685.00 | 454 685.00 |
FQ Autres produits | | | 9 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 807.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 357 123.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 481 750.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 119.00 | | | 114 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 829.00 | | | 588 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 198.00 | | | 221 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 631.00 | | | 367 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 312.00 | | 4 930.00 | 794 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 394 197.00 | | 376 643.00 | 394 197.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 394 197.00 | | 405 045.00 | 394 197.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 402.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 402.00 | | 1 000.00 | 27 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 766 910.00 | | 3 930.00 | 766 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 185.00 | 4 807.00 | | 11 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 185.00 | 4 807.00 | | 11 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 557.00 | 22 557.00 | | 22 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 13.00 | | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 64 299.00 | 64 299.00 | | 64 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 721.00 | | | 22 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 551 611.00 | | | 551 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 430.00 | 594 430.00 | | 594 430.00 |
VW T.V.A. | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 588.00 | 114 588.00 | | 114 588.00 |