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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 037.00 | 20 944.00 | 14 093.00 | 35 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 037.00 | 20 944.00 | 164 093.00 | 185 037.00 |
BZ Autres créances | 103 255.00 | | 103 255.00 | 103 255.00 |
CF Disponibilités | 580 503.00 | | 580 503.00 | 580 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 758.00 | | 683 758.00 | 683 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 795.00 | 20 944.00 | 847 851.00 | 868 795.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 610 239.00 | | | 610 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 671.00 | | | 101 671.00 |
DL TOTAL (I) | 819 910.00 | | | 819 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 272.00 | | | 18 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
EA Autres dettes | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 941.00 | | | 27 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 851.00 | | | 847 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 941.00 | | | 27 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 768.00 | |
GE Autres charges | | | 1 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 260.00 | | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 485.00 | | | 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -485.00 | | | -485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 773.00 | | | 30 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 330.00 | | | 63 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 671.00 | | | 101 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 487.00 | | 795.00 | 186 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 260.00 | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 245.00 | 185 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 985.00 | 35 037.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 227.00 | | 795.00 | 36 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 260.00 | | | 150 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 161.00 | 1 768.00 | 1 985.00 | 21 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 161.00 | 1 768.00 | 1 985.00 | 21 161.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 29.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VC Groupe et associés | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VI Groupe et associés | 18 272.00 | 18 272.00 | | 18 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 255.00 | 103 255.00 | | 103 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 941.00 | 27 941.00 | | 27 941.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
ST Autres comptes | 24 602.00 | | | 24 602.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 305.00 | | | 28 305.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |