| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 907.00 | 8 649.00 | 4 259.00 | 12 907.00 |
040 Immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 837.00 | 8 649.00 | 5 189.00 | 13 837.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 231.00 | | 13 231.00 | 13 231.00 |
072 Créances – Autres | 18 535.00 | | 18 535.00 | 18 535.00 |
084 Disponibilités | 96 520.00 | | 96 520.00 | 96 520.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 069.00 | | 5 069.00 | 5 069.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 355.00 | | 133 355.00 | 133 355.00 |
110 Total général Actif | 147 192.00 | 8 649.00 | 138 544.00 | 147 192.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 653.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 750.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 154.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 814.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 946.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 575.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 390.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 544.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 670.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 14 656.00 | | | 14 656.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 157 152.00 | 188 230.00 | | 157 152.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 153.00 | 188 230.00 | | 157 153.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
242 Autres charges externes. | 135 985.00 | 139 689.00 | | 135 985.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 075.00 | 1 271.00 | | 1 075.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 296.00 | 17 056.00 | | 31 296.00 |
252 Charges sociales | 8 345.00 | 5 524.00 | | 8 345.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 945.00 | 1 695.00 | | 1 945.00 |
262 Autres charges | 7 651.00 | 9 316.00 | | 7 651.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 902.00 | 174 549.00 | | 189 902.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 750.00 | 13 681.00 | | -32 750.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 865.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -32 750.00 | 12 816.00 | | -32 750.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 670.00 | | | 670.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 167.00 | | | 13 167.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 670.00 | | | 670.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 841.00 | | | 27 841.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57 912.00 | | | 57 912.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |