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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 907.00 | 10 650.00 | 2 258.00 | 12 907.00 |
040 Immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 837.00 | 10 650.00 | 3 188.00 | 13 837.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 688.00 | | 31 688.00 | 31 688.00 |
072 Créances – Autres | 11 631.00 | | 11 631.00 | 11 631.00 |
084 Disponibilités | 217 405.00 | | 217 405.00 | 217 405.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 704.00 | | 5 704.00 | 5 704.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 266 429.00 | | 266 429.00 | 266 429.00 |
110 Total général Actif | 280 266.00 | 10 650.00 | 269 616.00 | 280 266.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 653.00 | |
134 Report à nouveau | | | -32 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 198.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 352.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 863.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 946.00 | | |
172 Autres dettes | | | 233 402.00 | |
176 Total des dettes | | | 252 264.00 | |
180 Total général Passif | | | 269 616.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 864.00 | | | 864.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 190 792.00 | 157 152.00 | | 190 792.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 792.00 | 157 153.00 | | 190 792.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 3 605.00 | | |
242 Autres charges externes. | 151 605.00 | 135 985.00 | | 151 605.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 429.00 | 1 075.00 | | 1 429.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 835.00 | 31 296.00 | | 17 835.00 |
252 Charges sociales | 6 085.00 | 8 345.00 | | 6 085.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 001.00 | 1 945.00 | | 2 001.00 |
262 Autres charges | 1 639.00 | 7 651.00 | | 1 639.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 594.00 | 189 902.00 | | 180 594.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 198.00 | -32 750.00 | | 10 198.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 198.00 | -32 750.00 | | 10 198.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 837.00 | | | 13 837.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 263.00 | | | 69 263.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57 859.00 | | | 57 859.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |