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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 037 839.00 | 619 280.00 | 418 559.00 | 1 037 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 972.00 | 148 854.00 | 4 119.00 | 152 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 194 183.00 | 771 490.00 | 422 693.00 | 1 194 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BT Marchandises | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 720.00 | | 36 720.00 | 36 720.00 |
BZ Autres créances | 61 037.00 | | 61 037.00 | 61 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 179 476.00 | | 179 476.00 | 179 476.00 |
CF Disponibilités | 64 214.00 | | 64 214.00 | 64 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 962.00 | | 11 962.00 | 11 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 842.00 | | 423 842.00 | 423 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 025.00 | 771 490.00 | 846 535.00 | 1 618 025.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 79 241.00 | 48 841.00 | | 79 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 213.00 | 30 400.00 | | 80 213.00 |
DL TOTAL (I) | 170 454.00 | 90 241.00 | | 170 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 157.00 | 337 645.00 | | 257 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 955.00 | 434 410.00 | | 9 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 586.00 | 96 406.00 | | 74 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 418.00 | 11 469.00 | | 24 418.00 |
EA Autres dettes | 309 967.00 | 26 671.00 | | 309 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 081.00 | 906 602.00 | | 676 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 535.00 | 996 843.00 | | 846 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 081.00 | 650 787.00 | | 676 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 194 183.00 | | | 1 194 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 194 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 194 168.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 194 168.00 | | | 1 194 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 728 347.00 | 43 144.00 | | 728 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 728 347.00 | 43 144.00 | | 728 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 586.00 | 74 586.00 | | 74 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 978.00 | 20 978.00 | | 20 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 967.00 | 309 967.00 | | 309 967.00 |
UX Autres créances clients | 36 720.00 | | | 36 720.00 |
VB T. V. A. | 44 844.00 | | | 44 844.00 |
VC Groupe et associés | 12 897.00 | | | 12 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 815.00 | 255 815.00 | | 255 815.00 |
VI Groupe et associés | 9 955.00 | 9 955.00 | | 9 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 039.00 | | | 80 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 962.00 | | | 11 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 719.00 | 109 719.00 | | 109 719.00 |
VW T.V.A. | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 081.00 | 676 081.00 | | 676 081.00 |