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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 037 839.00 | 659 239.00 | 378 600.00 | 1 037 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 972.00 | 150 900.00 | 2 072.00 | 152 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 194 183.00 | 813 496.00 | 380 687.00 | 1 194 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 815.00 | | 9 815.00 | 9 815.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 814.00 | | 5 814.00 | 5 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 016.00 | | 198 016.00 | 198 016.00 |
BZ Autres créances | 49 789.00 | | 49 789.00 | 49 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 074.00 | | 70 074.00 | 70 074.00 |
CF Disponibilités | 61 186.00 | | 61 186.00 | 61 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 851.00 | | 12 851.00 | 12 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 545.00 | | 407 545.00 | 407 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 728.00 | 813 496.00 | 788 232.00 | 1 601 728.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 159 454.00 | 79 241.00 | | 159 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 827.00 | 80 213.00 | | 49 827.00 |
DL TOTAL (I) | 220 281.00 | 170 454.00 | | 220 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 141.00 | 257 157.00 | | 174 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 960.00 | 9 955.00 | | 226 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 448.00 | 74 586.00 | | 83 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 667.00 | 24 418.00 | | 20 667.00 |
EA Autres dettes | 62 736.00 | 309 967.00 | | 62 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 952.00 | 676 081.00 | | 567 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 232.00 | 846 535.00 | | 788 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 981.00 | 676 081.00 | | 479 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 194 183.00 | | | 1 194 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 194 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 194 168.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 194 168.00 | | | 1 194 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 771 490.00 | 42 005.00 | | 771 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 771 490.00 | 42 005.00 | | 771 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 448.00 | 83 448.00 | | 83 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 736.00 | 62 736.00 | | 62 736.00 |
UX Autres créances clients | 198 016.00 | | | 198 016.00 |
VB T. V. A. | 43 319.00 | | | 43 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 141.00 | 86 170.00 | 87 971.00 | 174 141.00 |
VI Groupe et associés | 226 960.00 | 226 960.00 | | 226 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 600.00 | | | 82 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 851.00 | | | 12 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 656.00 | 260 656.00 | | 260 656.00 |
VW T.V.A. | 20 667.00 | 20 667.00 | | 20 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 952.00 | 479 981.00 | 87 971.00 | 567 952.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 946.00 | | | 6 946.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
ST Autres comptes | 126 059.00 | | | 126 059.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 810.00 | | | 101 810.00 |
YT Sous‐traitance | 570.00 | | | 570.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 035.00 | | | 10 035.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 102.00 | | | 92 102.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 893.00 | | | 71 893.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 806.00 | | | 233 806.00 |