| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 775.00 | 32 775.00 | | 32 775.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 025.00 | | 15 025.00 | 15 025.00 |
AH Fonds commercial | 364 724.00 | | 364 724.00 | 364 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 116.00 | 23 965.00 | 12 150.00 | 36 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 358.00 | 131 804.00 | 120 554.00 | 252 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 842.00 | | 18 842.00 | 18 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 840.00 | 188 545.00 | 781 295.00 | 969 840.00 |
BT Marchandises | 21 148.00 | | 21 148.00 | 21 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 792.00 | | 32 792.00 | 32 792.00 |
BZ Autres créances | 693 326.00 | 183 728.00 | 509 598.00 | 693 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CF Disponibilités | 33 358.00 | | 33 358.00 | 33 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 372.00 | 183 728.00 | 600 645.00 | 784 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 754 212.00 | 372 273.00 | 1 381 940.00 | 1 754 212.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 431 061.00 | 150 926.00 | | 431 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 108 808.00 | 280 135.00 | | -1 108 808.00 |
DL TOTAL (I) | -637 047.00 | 471 761.00 | | -637 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 837.00 | 36 063.00 | | 2 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 758.00 | 40 604.00 | | 322 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 659.00 | 146 671.00 | | 279 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 330 526.00 | 126 782.00 | | 1 330 526.00 |
EA Autres dettes | 83 207.00 | 1 896.00 | | 83 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 018 987.00 | 352 017.00 | | 2 018 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 940.00 | 823 778.00 | | 1 381 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 338 916.00 | | 2 338 916.00 | 2 338 916.00 |
FG Production vendue services | 10 141.00 | | 10 141.00 | 10 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 349 057.00 | | 2 349 057.00 | 2 349 057.00 |
FQ Autres produits | | | 4 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 353 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 764 691.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 759 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 805.00 | |
GE Autres charges | | | 2 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 178 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 268.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 522.00 | | | 89 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 522.00 | | | 89 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 174 619.00 | 982.00 | | 1 174 619.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 183 728.00 | | | 183 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 358 346.00 | 982.00 | | 1 358 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 268 824.00 | -982.00 | | -1 268 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 610.00 | 110 844.00 | | 11 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 443 328.00 | 2 230 071.00 | | 2 443 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 552 136.00 | 1 949 936.00 | | 3 552 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 108 808.00 | 280 135.00 | | -1 108 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 000.00 | | 252 840.00 | 717 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 775.00 | | | 32 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 268 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 969 840.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 379 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 379 749.00 | | | 379 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 634.00 | | 2 840.00 | 285 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 842.00 | | 250 000.00 | 18 842.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 740.00 | 39 805.00 | | 148 740.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 775.00 | | | 32 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 964.00 | 39 805.00 | | 115 964.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 183 728.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 183 728.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 183 728.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 183 728.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 659.00 | 279 659.00 | | 279 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 834.00 | 39 834.00 | | 39 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 441.00 | 174 441.00 | | 174 441.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 880 952.00 | 880 952.00 | | 880 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 207.00 | 83 207.00 | | 83 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 842.00 | | | 18 842.00 |
UX Autres créances clients | 32 792.00 | | | 32 792.00 |
VB T. V. A. | 27 291.00 | | | 27 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VI Groupe et associés | 322 758.00 | 322 758.00 | | 322 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 666 035.00 | | | 666 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 487.00 | 729 645.00 | 18 842.00 | 748 487.00 |
VW T.V.A. | 233 679.00 | 233 679.00 | | 233 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 018 987.00 | 2 018 987.00 | | 2 018 987.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |