| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 775.00 | 32 775.00 | | 32 775.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 025.00 | | 15 025.00 | 15 025.00 |
AH Fonds commercial | 399 724.00 | | 399 724.00 | 399 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 776.00 | 28 150.00 | 9 827.00 | 37 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 415.00 | 154 745.00 | 116 870.00 | 271 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 989.00 | | 31 989.00 | 31 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 705.00 | 215 670.00 | 823 035.00 | 1 038 705.00 |
BT Marchandises | 21 148.00 | | 21 148.00 | 21 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 800.00 | | 33 800.00 | 33 800.00 |
BZ Autres créances | 752 687.00 | 110 592.00 | 642 095.00 | 752 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 74 288.00 | | 74 288.00 | 74 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 319.00 | 110 592.00 | 771 727.00 | 882 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 921 024.00 | 326 261.00 | 1 594 763.00 | 1 921 024.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -677 747.00 | 431 061.00 | | -677 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -415 737.00 | -1 108 808.00 | | -415 737.00 |
DL TOTAL (I) | -1 052 784.00 | -637 047.00 | | -1 052 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 964.00 | 2 637.00 | | 2 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 756.00 | 322 753.00 | | 322 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 864.00 | 279 659.00 | | 587 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 625 869.00 | 1 329 526.00 | | 1 625 869.00 |
EA Autres dettes | 108 072.00 | 83 207.00 | | 108 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 647 547.00 | 2 016 967.00 | | 2 647 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 594 763.00 | 1 381 940.00 | | 1 594 763.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 143 948.00 | | 2 143 948.00 | 2 143 948.00 |
FG Production vendue services | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 146 865.00 | | 2 146 865.00 | 2 146 865.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 170 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 797 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 704 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 125.00 | |
GE Autres charges | | | 2 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 098 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 176.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 586.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 253.00 | 89 522.00 | | 46 253.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 136.00 | | | 73 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 389.00 | 89 522.00 | | 121 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 606 092.00 | 1 174 619.00 | | 606 092.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 183 728.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 608 712.00 | 1 358 346.00 | | 608 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -487 323.00 | -1 268 824.00 | | -487 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 610.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 292 148.00 | 2 443 328.00 | | 2 292 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 707 885.00 | 3 552 136.00 | | 2 707 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -415 737.00 | -1 108 808.00 | | -415 737.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 840.00 | | 68 865.00 | 969 840.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 775.00 | | | 32 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 281 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 038 705.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 414 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 379 749.00 | | 35 000.00 | 379 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 473.00 | | 20 718.00 | 288 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268 842.00 | | 13 147.00 | 268 842.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 545.00 | 27 125.00 | | 188 545.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 775.00 | | | 32 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 770.00 | 27 125.00 | | 155 770.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 183 728.00 | | 73 136.00 | 183 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 728.00 | | 73 136.00 | 183 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 728.00 | | 73 136.00 | 183 728.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 73 136.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 864.00 | 205 194.00 | 359 492.00 | 587 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 560.00 | 66 560.00 | | 66 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 366 199.00 | 197 868.00 | 62 017.00 | 366 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 839 500.00 | 750 194.00 | 32 902.00 | 839 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 072.00 | 108 072.00 | | 108 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 989.00 | | | 31 989.00 |
UX Autres créances clients | 33 800.00 | | | 33 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 726.00 | | | 726.00 |
VB T. V. A. | 74 271.00 | | | 74 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VI Groupe et associés | 322 756.00 | 322 756.00 | | 322 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 695.00 | 11 695.00 | | 11 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 677 690.00 | | | 677 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 398.00 | | | 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 872.00 | 786 883.00 | 31 989.00 | 818 872.00 |
VW T.V.A. | 341 915.00 | 341 915.00 | | 341 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 647 547.00 | 2 007 240.00 | 454 411.00 | 2 647 547.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |