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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 788.00 | 62 264.00 | 8 524.00 | 70 788.00 |
040 Immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 045.00 | 63 759.00 | 99 286.00 | 163 045.00 |
060 Stock marchandises | 44 855.00 | 3 113.00 | 41 743.00 | 44 855.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 869.00 | | 7 869.00 | 7 869.00 |
072 Créances – Autres | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
084 Disponibilités | 116 923.00 | | 116 923.00 | 116 923.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 170 751.00 | 3 113.00 | 167 638.00 | 170 751.00 |
110 Total général Actif | 333 795.00 | 66 871.00 | 266 924.00 | 333 795.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 142 663.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 652.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 211 315.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 827.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 866.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 782.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 609.00 | |
180 Total général Passif | | | 266 924.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 260 121.00 | | | 260 121.00 |
230 Autres produits | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 261 147.00 | | | 261 147.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 97 748.00 | | | 97 748.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
242 Autres charges externes. | 20 899.00 | | | 20 899.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -13 001.00 | | | -13 001.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 053.00 | | | 39 053.00 |
252 Charges sociales | 15 869.00 | | | 15 869.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
262 Autres charges | 222.00 | | | 222.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 858.00 | | | 185 858.00 |
270 Résultat d’exploitation | 75 289.00 | | | 75 289.00 |
280 Produits financiers | 91.00 | | | 91.00 |
300 Charges exceptionnelles | 48.00 | | | 48.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 680.00 | | | 17 680.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 652.00 | | | 57 652.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 045.00 | | | 163 045.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 024.00 | | | 52 024.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 706.00 | | | 20 706.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |