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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 788.00 | 67 665.00 | 3 123.00 | 70 788.00 |
040 Immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 045.00 | 69 160.00 | 93 885.00 | 163 045.00 |
060 Stock marchandises | 42 867.00 | 2 271.00 | 40 596.00 | 42 867.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 933.00 | | 8 933.00 | 8 933.00 |
072 Créances – Autres | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
084 Disponibilités | 163 912.00 | | 163 912.00 | 163 912.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 217 907.00 | 2 271.00 | 215 635.00 | 217 907.00 |
110 Total général Actif | 380 951.00 | 71 431.00 | 309 520.00 | 380 951.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 150 315.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 038.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 224 353.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 902.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 207.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 765.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 167.00 | |
180 Total général Passif | | | 309 520.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 250 564.00 | | | 250 564.00 |
230 Autres produits | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 566.00 | | | 251 566.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 769.00 | | | 90 769.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
242 Autres charges externes. | 21 681.00 | | | 21 681.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 594.00 | | | 35 594.00 |
252 Charges sociales | 13 157.00 | | | 13 157.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
262 Autres charges | 239.00 | | | 239.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 277.00 | | | 171 277.00 |
270 Résultat d’exploitation | 80 289.00 | | | 80 289.00 |
280 Produits financiers | 163.00 | | | 163.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 414.00 | | | 17 414.00 |
310 Bénéfice ou perte | 63 038.00 | | | 63 038.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 045.00 | | | 163 045.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 245.00 | | | 50 245.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 663.00 | | | 19 663.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 841.00 | | | 841.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 841.00 | | | 841.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |