| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 962.00 | 1 954.00 | 9.00 | 1 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 116.00 | 10 174.00 | 38 942.00 | 49 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 626.00 | | 4 626.00 | 4 626.00 |
BZ Autres créances | 5 567.00 | | 5 567.00 | 5 567.00 |
CF Disponibilités | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 819.00 | | 11 819.00 | 11 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 935.00 | 10 174.00 | 50 762.00 | 60 935.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
DH Report à nouveau | 895.00 | 571.00 | | 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 488.00 | 324.00 | | 2 488.00 |
DL TOTAL (I) | 5 585.00 | 3 096.00 | | 5 585.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 036.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 215.00 | 33 023.00 | | 28 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 424.00 | 2 936.00 | | 5 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 341.00 | 1 027.00 | | 11 341.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | 2 110.00 | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 177.00 | 40 150.00 | | 45 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 762.00 | 43 246.00 | | 50 762.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 64 039.00 | | 64 039.00 | 64 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 039.00 | | 64 039.00 | 64 039.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 889.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180.00 | |
GE Autres charges | | | 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 222.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330.00 | | | 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330.00 | | | 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -330.00 | | | -330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 404.00 | 49.00 | | 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 929.00 | 54 448.00 | | 66 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 441.00 | 54 124.00 | | 64 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 488.00 | 324.00 | | 2 488.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 116.00 | | | 49 116.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 116.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 962.00 | | | 5 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 934.00 | | | 934.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 994.00 | 180.00 | | 9 994.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 773.00 | 180.00 | | 5 773.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 934.00 | | | 934.00 |
UX Autres créances clients | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 688.00 | | | 688.00 |
VB T. V. A. | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
VI Groupe et associés | 28 215.00 | 28 215.00 | | 28 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127.00 | | | 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 461.00 | | | 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 127.00 | 10 193.00 | 934.00 | 11 127.00 |
VW T.V.A. | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 177.00 | 45 177.00 | | 45 177.00 |