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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 809.00 | 5 225.00 | 584.00 | 5 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 925.00 | 11 407.00 | 39 518.00 | 50 925.00 |
BT Marchandises | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BZ Autres créances | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 4 348.00 | | 4 348.00 | 4 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 468.00 | | 6 468.00 | 6 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 393.00 | 11 407.00 | 45 986.00 | 57 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
DH Report à nouveau | 16 808.00 | 7 176.00 | | 16 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 539.00 | 9 632.00 | | 12 539.00 |
DL TOTAL (I) | 31 548.00 | 19 009.00 | | 31 548.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 546.00 | 23 312.00 | | 11 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 438.00 | 1 829.00 | | 2 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436.00 | 5.00 | | 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 438.00 | 25 163.00 | | 14 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 986.00 | 44 172.00 | | 45 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 41 032.00 | 41 032.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 41 032.00 | 41 032.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 940.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 362.00 | |
GE Autres charges | | | 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 527.00 | 50 119.00 | | 68 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 988.00 | 40 487.00 | | 55 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 539.00 | 9 632.00 | | 12 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 925.00 | | | 50 925.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 925.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 771.00 | | | 7 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 934.00 | | | 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 045.00 | 362.00 | | 11 045.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 825.00 | 362.00 | | 6 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
UX Autres créances clients | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VI Groupe et associés | 11 546.00 | 11 546.00 | | 11 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 814.00 | 1 880.00 | 934.00 | 2 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 438.00 | 14 438.00 | | 14 438.00 |